بازار رنج یا خنثی در فارکس چیست؟
بازار فارکس بدون نوسانات شدید هم می‌شود؟ نه خبری از نوسان باشد، نه ریسک خاصی شما را تهدید کند و هم اینکه بتوانید حرکات قیمت را کاملا پیش‌بینی کنید! ترید واقعا آسان می‌شود! اگر به ترید در چنین شرایطی علاقه دارید، پس یک رنج تریدر هستید و قصد دارید از فرصت‌های بی‌شماری که در چنین بازاری بوجود می‌آید، نهایت استفاده را داشته باشید. چه خوب است که برعکس بقیه تریدرها که فقط منتظر تغییر روند هستند، خودتان را برای سوار شدن بر موج جدیدی از سودآوری آماده کنید و همه آن فرصت‌های نهانی را یکی یکی کشف کنید!
همان برنامه‌ای که همیشه قصد داشتید در بازار فارکس اجرا کنید را به یاد دارید؟ در بازار رنج فارکس هر پلنی را می‌توانید عملی کنید؛ البته به شرطی که تایم فریم نسبتا کوتاه‌مدت را در نظر داشته باشید. با وجود این همه نقطه مثبت و اینکه نقاط ورود و خروج هم در بازار رنج فارکس به راحتی قابل شناسایی هستند، باز هم بعضی از تریدرها به ترید در بازار صعودی یا نزولی علاقه دارند. بگویید که شما عاشق نوسانات بازار هستید یا دوست دارید وقتی شرایط آرام است، فرصت خوبی را شکار کنید؟ اگر جزو دسته دوم هستید و یا صرفا کنجکاو هستید که ترید در چنین شرایطی چه حس و حالی دارد، با رسانه ارزنو همراه باشید تا رنج تریدینگ را به طور کامل یاد بگیرید.
بازار رنج چیست؟
در بازار رنج یا خنثی، ترید بین سطوح حمایت و مقاومت انجام می‌شود. اگر بخواهید در این بازار پوزیشن معاملاتی لانگ باز کنید، باید در نزدیکی سطح حمایت وارد بازار شوید و خروج هم باید در نزدیکی سطح مقاومت انجام شود. عکس این حالت هم برای پوزیشن شورت به کار می‌رود.
با توجه به ماهیت بازار رنج، می‌توان روند ثبت اوردر خرید‌و‌فروش را در حالت خودکار هم تنظیم کرد؛ با نزدیک شدن به سطوح حمایت، اوردر خرید به ثبت می‌رسد و اجرای اوردر فروش هم با نزدیک شدن به سطوح مقاومت انجام می‌شود. آنچه که بازار رنج را از سایر بازارها متمایز می‌سازد، عدم عبور قیمت از این سطوح است و همین وضعیت ثابت و یکنواخت باعث می‌شود که نه شاهد روند صعودی باشیم و نه اینکه روند نزولی وجود داشته باشد. هر چند که بالاخره وضعیت تغییر می‌کند!
تفاوت بازار رنج با بازارهای صعودی و نزولی
از نظر جهت حرکت قیمت، در بازار رنج شاهد حرکت افقی و بدون جهت هستیم، ولی در بازار صعودی حرکت رو‌به‌بالا بوده و بازار نزولی هم که با حرکت رو‌به‌پایین شناخته می شود.
بالعکس، بازار صعودی یا نزولی که در آن، یکی از دو نقش خریدار یا فروشنده پررنگ‌تر است، در بازار رنج حالتی از تعادل بین این دو نقش به چشم می‌خورد. در واقع، هم خریداران و هم فروشندگان فقط منتظر هستند تا وضعیت تغییر کند. علاوه بر این، حجم معاملات در بازار رنج به طرز محسوسی کاهش می‌یابد. البته، این کاهش حجم را در بازار نزولی هم داریم، ولی توجه داشته باشید که ماهیت آنها با یکدیگر متفاوت است؛ کاهش حجم در بازار رنج ریشه در عدم توانایی تصمیم‌گیری برای ترید دارد، ولی کاهش حجم در بازار نزولی به دلیل عدم تمایل به ترید اتفاق می‌افتد.
چطور بازار خنثی را تشخیص دهیم؟
نوبت به تشخیص بازار رنج می‌رسد و خوشبختانه، روش‌های متفاوتی هم برای آن وجود دارد. تشخیص درست بازار خنثی از این جهت اهمیت دارد که هم بتوانید بهترین استراتژی‌های فارکس را به مرحله اجرا برسانید و هم اینکه با مدیریت ریسک به شیوه‌ای هوشمندانه، جلوی ضررهای بی‌شمار را بگیرید. بیایید روش‌های تشخیص بازار خنثی را با هم بررسی کنیم:
- آنالیز چارت قیمت: نگاهی به چارت بیندازید و ببینید که آیا قیمت جفت ارزها دقیقا بین سطوح حمایت و مقاومت در حال حرکت است؟ حرکت از نوع متغیر است یا ثابت؟ ادامه یافتن حرکت از نوع ثابت، نشان‌دهنده بازار رنج است. به بیان دیگر، سقف و کف جدیدی تشکیل نمی‌شود تا بتوانیم بگوییم بازار از نوع نزولی است یا صعودی.
- مشاهده الگوهای قیمت: با مشاهده دقیق حرکات مربوط به قیمت جفت ارزها متوجه الگوهایی خاصی می‌شوید. الگوهای مستطیل و مثلث متقارن مخصوص بازار رنج هستند. مثلا، در الگوی مستطیل شاهد نوسانات قیمت در یک محدوده مستطیل شکل هستیم. فقط اینکه توجه داشته باشید چنین الگوهایی باید بین سطوح حمایت و مقاومت تشکیل شود.
- بررسی حجم معاملات: از آنجایی که حجم مولفه کلیدی رنج تریدینگ است، رازهایی را در مورد میزان قدرت یک حرکت را برملا می‌کند. در بازار رنج قبل از اینکه قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برسد، حجم معاملات کاهش می‌یابد و وقتی به جهت دیگری حرکت کند، شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. اگر اندیکاتوری نشان دهد که در خط حمایت یا مقاومت همچنان افزایش حجم معاملات داریم، احتمالا شاهد بریک اوت یا شکست خط روند خواهیم بود. اگر هم سطوح قیمت با حجم پایین شکسته شود، احتمالا بریک اوت نادرستی است و بازار رنج همچنان ادامه خواهد یافت.
- استفاده از اندیکاتورها: بهترین راه برای تشخیص بازار رنج این است که از اندیکاتورها استفاده کنید. توجه داشته باشید که مقادیر در نظر گرفته شده برای هر اندیکاتور که نشان‌دهنده بازار رنج باشد، متفاوت است. در واقع، هر اندیکاتوری به شیوه خاصی عمل می‌کند و بهتر است همیشه ترفند ادغام ابزارها را پیاده کنید تا به نتیجه درستی برسید.
ابزارهای معامله در بازار رنج
ابزارها و اندیکاتورهای رنج تریدینگ با آنالیز جامع داده‌ها، راهنمای تریدرها در گرفتن تصمیمات آگاهانه هستند. برای تجربه معامله‌ای سودآور در بازار رنج، اندیکاتورهای زیر را در نظر داشته باشید:
۱. نقاط پیوت
نقاط پیوت اندیکاتوری است که بر پایه محاسبات ریاضی و قیمت روز قبل (بالاترین، پایین‌ترین و قیمت نهایی) عمل می‌کند. با کمک این اندیکاتور می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کرد. هر چند که در پلتفرم‌های معاملاتی به طور خودکار ۷ خط پیوت پوینت استاندارد (شامل خط پیوت پوینت اصلی، خطوط S و R) به چارت افزوده می‌شود، ولی امکان تنظیم این اندیکاتور به صورت دستی هم وجود دارد. در نهایت، تریدر به نقطه ورود و خروج ایده‌آل دست می‌یابد.
۲. اندیکاتور RSI
از ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارها برای تایید سیگنال‌های اشباع خرید‌و‌فروش استفاده می‌شود. در واقع، احتمال بازگشت بازار در سطوح اشباع بسیار زیاد است و بخاطر همین مسئله است که مهم هستند. زمانی بازار از نوع رنج است که این اندیکاتور مقادیر۳۰-۷۰ را نشان بدهد. هر زمان که چنین اعداد و ارقامی را مشاهده نکردید، آماده خروج از وضعیت رنج باشید.
۳. اندیکاتور ADX
اندیکاتور ADX خطی است که درست در زیر چارت نمایش داده می‌شود؛ مخصوص اندازه‌گیری قدرت روند است و زمان ورود و خروج از بازار رنج را به شما نشان می‌دهد. اگر مقادیر نمایش داده شده توسط این اندیکاتور به زیر ۲۰- ۲۵ برسد، به عنوان یک سیگنال قدرتمند از ورود به بازار رنج در نظر گرفته می‌شود. افزایش ناگهانی مقادیر آن هم نشان‌دهنده خروج از وضعیت رنج است.
۴. اندیکاتور مکدی
برای معامله در بازار رنج، اندیکاتور مکدی را حتما با سایر ابزارها ترکیب کنید. شما باید به ارتباط بین نمودار قیمت و اندیکاتور مکدی توجه داشته باشید؛ اگر مسیر حرکت نمودار قیمت با جهت اندیکاتور مکدی متفاوت باشد، شاهد واگرایی هستیم و احتمال بازگشت قوی است. برای دریافت سیگنال‌های خرید‌و‌فروش به وضعیت خط مکدی و خط سیگنال توجه داشته باشید؛ اینکه خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند یا از پایین آن می‌تواند وضعیت متفاوتی را برای ترید رقم بزند. در حالت اول که خط مکدی از بالای خط سیگنال می‌گذرد، شاهد جهت‌گیری مجدد مکدی به زیر خط سیگنال هستید و یک سیگنال قدرتمند برای فروش به شمار می‌آید.
۵. باند بولینگر
باندهای بالا و پایین این اندیکاتور به عنوان خطوط مقاومت و حمایت به کار می‌روند. قانون کلی این است که اگر در بالای باند بولینگر اوردر شکست قیمت رخ دهد، بهترین زمان برای ثبت اوردر خرید است. شکست قیمت در پایین باند بولینگر هم سیگنال مهمی برای فروش در نظر گرفته می‌شود.
استراتژی‌های مخصوص رنج تریدینگ
بعضی از استراتژی‌های فارکس در بازار رنج هم کارایی دارند و می توان بر روی آنها حساب کرد. رنج تریدرها از بین استراتژی‌های زیر دست به انتخاب بزنند:
- استراتژی حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ارزیابی قدرت آنها با آنالیز درست چارت قیمت امکان‌پذیر می‌شود. خطوط افقی که تعدادی از نقاط کف قیمت را به یکدیگر متصل می‌کنند، نشان‌دهنده سطح حمایت هستند. سطح مقاومت هم با اتصال تعدادی از نقاط قله قیمت به نمایش گذاشته می‌شود. برای ارزیابی قدرت این سطوح هم باید به مجموع فاکتورهای ارتفاع، طول و حجم ترید توجه داشت. در بازار رنج وقتی قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، زمان خرید است. توجه داشته باشید که وقتی مومنتوم یا حجم معامله از حرکت قیمت پشتیبانی نکنند، نمی‌توان به سطوح حمایت و مقاومت اعتماد کرد و وارد معامله شد.
- استراتژی بریک اوت: بریک اوت فرصت بی‌نظیری را برای ورود به بازار رنج ارائه می‌دهد. برای تایید سیگنال ورود حتما از اندیکاتورها استفاده کنید. برای اینکه به بریک اوت اولیه یا همان عبور جفت ارز از محدوده برسیم، حتما باید در خارج از محدوده رنج شاهد افزایش حجم معامله باشیم.
- اسکالپینگ (Scalping): هر چند که حرکات قیمت دارایی در بازار رنج چندان چشمگیر نیست، ولی تریدر اسکالپر به خوبی بلد است از همین حرکات ریز استفاده کند و در مجموع، سود قابل توجهی را به دست آورد.
- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): تایم فریم استراتژی سوئینگ تریدینگ متغیر است و می‌تواند تا چند هفته هم طول بکشد. از آنجایی که بازار رنج یک وضعیت موقتی است، بهتر است سودآوری در کوتاه‌مدت را مورد هدف قرار داد و پوزیشن معاملاتی را نهایت تا چند روز باز نگه داشت.
رنج تریدینگ یا ترند تریدینگ؛ کدام برای شما بهتر است؟
انتخاب از بین رنج تریدینگ و ترند تریدینگ به کلی مولفه و حتی ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. با کمک جدول زیر، تفاوت‌های بین این دو نوع سبک معاملاتی را درک کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید:
اشتباهات رایج در ترند تریدینگ
ترند تریدرها از اشتباهات زیر خودداری کنند:
- ورود زودهنگام: خیلی زود و قبل از اینکه سطوح تایید شوند، وارد معامله نشوید.
- عدم توجه به خبرهای مهم: اخبار و گزارش‌هایی که منتشر می‌شوند، به طور مستقیم بر روی وضعیت بازار تاثیر می‌گذارند. با در نظر گرفتن همین اثرات است که می‌توانید فرق بین یک روند قدرتمند را با تغییرات کوتاه مدت بفهمید.
- خروج زودهنگام: شما هم از ترس از دست دادن سود، خیلی زود از معامله خارج می‌شوید؟ فقط این را بدانید که خروج زودهنگام باعث می‌شود فرصت‌هایی را از دست بدهید. با مدیریت ریسک می‌توانید زمان خروج بهینه‌ای را انتخاب کنید.
سخن پایانی
قرار نیست بازار رنج برای همیشه ادامه پیدا کند! بالاخره در نقطه ای یا در یک سطحی قیمت می‌شکند؛ این اتفاق چه در سطح حمایت رخ دهد و چه در سطح مقاومت، ضررهایی را برای تریدر به دنبال خواهد داشت. بخاطر همین مسئله، نظارت دقیق بر ترید و مدیریت ریسک به نحو زیرکانه اهمیت خاصی در رنج تریدینگ دارد و شما هم باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید. با وجود بازارهای هیجانی نزولی و صععودی، باز هم بازار رنج را برای ترید انتخاب می‌کنید؟
