۱۰ تا از بهترین استراتژیهای فارکس که باید بشناسید!
در معاملات فارکس، برای رسیدن به بازدهی بالا به یک سری روشها و اصول خاصی نیاز داریم؛ در واقع، با کمک این روشها، میتوانیم زمان ورود و خروج از معاملات را بهدرستی انتخاب کنیم. “استراتژی فارکس” دقیقا چنین ساختاری را در اختیار ما قرار میدهد.
هر یک از استراتژیهای فارکس با درنظرگرفتن شرایط خاصی از بازار، بر روی متغیرهای مشخصی متمرکز هستند. به نظر شما، بهترین استراتژی فارکس چه مزایایی را برای تریدر به دنبال دارد؟ جواب این سوال را در “ارزنو” خواهید یافت.
مزایای بهترین استراتژی فارکس برای تریدرها
- در اختیار داشتن یک ترکیب برنده برای عملکرد مثبت و پربازده در بازار فارکس
- کاهش ریسکهای معاملاتی
- دستیابی به نتایج معاملاتی در کوتاهترین زمان
- ارائه تایم فریم تقریبا شفاف برای دستیابی به سود
- شکار بهترین و پرسودترین موقعیتهای معاملاتی
معرفی بهترین استراتژیهای فارکس
۱. پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ یکی از بهترین استراتژیهای فارکس است. این استراتژی فارکس، با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال سروکار دارد تا روند بلندمدت و پربازدهی برای ترید انتخاب شود. علاوه بر این، روندهای بازار فارکس هم پایه و اساس این استراتژی را تشکیل میدهند. پوزیشن تریدینگ خود به دو نوع سبک و سنگین تقسیم میشود که تفاوت میان آنها به میزان سرمایهگذاری مربوط میشود. با توجه ماهیت و عملکرد این استراتژی و تمرکز ویژهای که بر روی مدیریت ریسک وجود دارد، به تریدرهای مبتدی هم پیشنهاد میشود.
مزایا:
- کاهش ریسکهای بالقوه
- ایجاد پایهای قدرتمند برای تریدینگ
معایب:
- نیاز به سرمایه قابل توجه
برای دسترسی به بازار فارکس حتما باید در یک بروکر حساب باز کنید؛ مقاله «بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان» میتواند به شما در انتخاب بروکر کمک کند!
۲. روند
در استراتژی روند یا ترند تریدینگ، با آنالیز خطوط و دادههایی که مربوط به قیمت دارایی ما هستند، روندهای خاصی را شناسایی میکنیم. به بیان دیگر، ترند تریدینگ به ما تصویری از قیمتها را ارائه میدهد تا تصمیمات خریدوفروش خود را اساس آن انجام دهیم. چیزی که در این استراتژی اهمیت دارد، یافتن روندهای پایدار است که در تایم فریم طولانیمدت وجود داشته باشد. کارایی استراتژی روند در بهحداقلرساندن ریسکهای ناشی از نوسانات کوتاهمدت و افزایش سود بالقوه خلاصه میشود. برای دستیابی به نتیجه و پیشبینیهای نسبتا دقیق در استراتژی روند، بررسی مداوم شرایط بازار و قیمتها ضرورت دارد.
مزایا:
- کسب سود از حرکت صعودی یا نزولی قیمتها
- منعطف از نظر تایم فریم
معایب:
- امکان شناسایی روندها به طرز نادرست
اگر در بازار فارکس فعالیت دارید میدانید که نرم افزار ترید فارکس از ابزارهای اساسی و ضروری برای انجام معاملات است؛ برای انتخاب یک نرم افزار خوب مقاله «بهترین نرم افزار ترید فارکس» را از دست ندهید.
۳. پرایس اکشن
استراتژی پرایساکشن به تحلیل تکنیکال وابسته است. نمودار قیمت یکی از مهمترین ابزارهایی است که در این استراتژی با آن سروکار داریم. تریدرهایی عملکرد موفقی در این استراتژی دارند که بتوانند نوسانات قیمت را بهخوبی آنالیز کنند. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و آشنایی با روانشناسی فارکس هم دو عامل کلیدی برای عملکرد بهینه در این استراتژی هستند. با انتخاب استراتژی پرایساکشن، فرصتهای معاملاتی را شناسایی خواهید کرد که نسبت ریوارد به ریسک در آنها بالاست.
مزایا:
- ورود به معاملات با بیشترین سرعت
- کاربردی بودن برای تمام جفت ارزها
معایب:
- بالا بودن احتمال شکست
برای انجام محاسبات در بازار فارکس نیاز به یک ماشین حساب دارید؛ «بهترین ماشینحساب فارکس» بهترینها رو به شما معرفی میکند.
۴. معامله در رنج
معامله در محدوده (رنج) یکی دیگر از استراتژیهای فارکس است که فرصتی را برای کسب سود در اختیار معاملهگران قرار میدهد. با وجود نوسانات زیاد در بازار فارکس، باز هم زمانهایی وجود دارد که در آنها، شاهد ثابت ماندن قیمتها هستیم یا اینکه تغییرات حول دو قیمت اتفاق میافتد. تعیین نوع محدوده بر اساس تحلیل تکنیکال و با درنظرگرفتن سطوح مقاومت و حمایت جفتارزها انجام میشود. استراتژی رنج از نظر زمانی منعطف است و از یک ماه تا چند دقیقه را در برمیگیرد.
مزایا:
- شناسایی بهترین زمان برای ورود و خروج
- دریافت سود قابل توجه
معایب:
- لزوم آشنایی و کار با اندیکاتورها
۵. ضد روند
استراتژی ضد روند به حرکت روند در جریانی برخلاف روند اصلی اشاره دارد. برای اینکه بتوانیم سود قابلتوجهی از این استراتژی کسب کنیم، باید جهت روندها را بهدرستی پیشبینی کرده و در مرحله بعد، در نقطه موردنظر وارد معامله شویم. در تمام مراحل معامله با کمک این استراتژی، شناخت نوسانات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هر چه تریدر تجربه بیشتری داشته باشد، عملکرد او هم بهمراتب بهتر است. کسب سود، تابع نوسانات است و بنابراین، استراتژی ضد روند در وضعیتهای ثابت بازار کاربردی ندارد.
مزایا:
- کسب سود با کمک تحلیل
- امکان ادغام آن با استراتژی روند
معایب:
- قابل پیش بینی نبودن وضعیت بازار و بروز ریسک
۶. ترید روزانه
در استراتژی ترید روزانه میتوانید از ابزارهایی مثل نمودار قیمت و شاخصهای فنی استفاده کنید. معامله با قیمت فعلی شروع شده و خروج شما از معامله هم در همان روز انجام میشود. در استراتژی ترید روزانه، استفاده از سیگنالهای معاملاتی پیشنهاد میشود. یک تریدر موفق با بررسی نمودارها و شاخصها، بهترین زمان را برای ورود معامله شروع میکند. ماهیت این استراتژی تقریبا بسیار ساده است و به تریدرهای مبتدی که نمیخواهند ریسک چندانی کنند، پیشنهاد میشود.
مزایا:
- کسب سود به صورت روزانه
معایب:
- نیاز به صرف وقت
۷. اسکالپینگ
در استراتژی اسکالپینگ، از نوسانات کوچکی که رخ میدهد، نهایت استفاده را میکنیم. تایم فریم در نظر گرفته شده برای این استراتژی به صورت کوتاه مدت و دقیقه ای است. به بیان دیگر، نیاز به بررسی مداوم تغییرات قیمت جفت ارزهای فارکس وجود دارد. سرعت و دقت بالای تریدر نقشی کلیدی در میزان سود نهایی دارد. در کل، اسکالپینگ به معاملهگرانی پیشنهاد می شود که از مهارت کافی برای استفاده از انواع الگوها و شاخصها برخوردار هستند.
مزایا:
- کسب سود بالا در کوتاه مدت و با کوچکترین تغییرات
- کاهش احتمال ریسک
معایب:
- لزوم برخورداری از توانایی تشخیص بهترین فرصتها
۸. نوسانی
در استراتژی نوسانی یا سواینگ تریدینگ، هدف ما دستیابی به بالاترین سود در کمترین زمان است. درست مانند سایر استراتژیها، در سواینگ تریدینگ هم تعیین نقاط درست از ورود و خروج اهمیت زیادی دارد؛ به این منظور، پیشنهاد میشود از استاپ لیمیت استفاده کنید. برای کسب سود، باید حداقل تا یک هفته صبر کنید و زمانی معامله را ببندید که به قیمت هدف رسیده باشید. یکی از خصوصیات استراتژی نوسانی این است که دیگر الزامی نسبت به بررسی مداوم بازار وجود ندارد.
مزایا:
- کسب سود از تغییرات بازار
- انعطافپذیری در روند انجام معاملات
معایب:
- لزوم تسلط بر تحلیل تکنیکال
۹. معامله انتقالی
در استراتژی معامله انتقالی، روش متفاوتی برای کسب سود وجود دارد؛ در واقع، تفاوت نرخ بهره ارزهاست که امکان کسب سود را برای تریدرها فراهم کرده است. در معامله انتقالی، همه انتقالات مربوط به ارزها با توجه نرخ بهره انجام میشود و با پروسه قرض گرفتن ارز و سرمایهگذاری در ارز دیگر همراه است تا بتوان به نرخ بهره بالاتری دست یافت. درصد کمتری از تریدرها از این استراتژی در معاملات فارکس استفاده میکنند، ولی بااینحال، باتوجهبه ماهیت و خصوصیاتی که معامله انتقالی دارد، میتوان انتظار کسب سود متوسط را داشت.
مزایا:
- کسب سود منظم و پیوسته
- مناسب برای سبد سرمایهگذاری
معایب:
- محدودیت در ارائه فرصتهای معاملاتی
۱۰. بازگشت میانگین
استراتژی “بازگشت میانگین” بر پایه نظریه بازگشت قیمت دارایی به میانگین بنا شده است؛ قیمتهای متغیر بهصورت لحظهای از میانگین خود دور میشوند و هر چه این انحراف بیشتر باشد، احتمال بیشتری دارد که به میانگین قیمت باز گردد. برای اینکه استراتژی میانگین با موفقیت اجرا شود، باید اولازهمه به دنبال شناسایی داراییهایی باشید که در وضعیت غیرعادی به سر میبرند. منظور از “وضعیت غیرعادی” این است که ارزش فعلی دارایی بسیار بالاتر یا بسیار پایینتر از حد نرمال باشد.
مزایا:
- کسب سود مستقیم
- ارائه فرصتهای متنوع
معایب:
- بازدهی کمتر
سخن پایانی
بهترین استراتژی فارکس را با هدف حفظ سرمایه اصلی انتخاب کنید. این انتخاب مهم تابع اهداف معاملاتی، ظرفیتها و انتظارات شماست. منظور از انتظارات، حد و میزان سوددهی است و عامل ظرفیت هم به مدیریت ریسک اشاره دارد. نکته آخر اینکه، اگر بهتازگی قدم در مسیر پر از چالش تریدینگ و معاملهگری در بازار فارکس گذاشتهاید، استراتژیهای سادهتر را برای شروع انتخاب کنید.
