چگونه اصلاح قیمت ها را از بازگشت روندها تشخیص دهیم؟
بعد از ترکیب کلی مهارت و باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، فکر نکنید که کار تمام شده است! همچنان باید روی چارت زوم بمانید و به آنالیز حرکات موزون و ناموزون قیمت بپردازید. از همین اول خودتان را برای هر اتفاقی آماده کنید و در هر شرایطی، علم را با عقل سلیم همراه سازید. اگر در موقعیتی قرار داشته باشید که جهت حرکت روند اصلی کم کم دچار تغییراتی شود، دقیقا چه کار می کنید؟ در زمان تغییرات شارپ که قطعا باید فرار را به قرار ترجیح بدهید، ولی وقتی تحولات ملایم باشد، کدام ری اکشن بهتر است؟ از آنجایی که این موقعیت‌ها بیانگر بازگشت روند و اصلاح قیمت هستند، کوچک‌ترین حرکت شما سرنوشت معامله را رقم می‌زند.
با تشخیص اصلاح قیمت از بازگشت روند می‌توانید یک ترید پربازده را به خود هدیه بدهید؛ شرط دریافت هدیه هم فقط این است که در هنگام شناسایی مثل یک تریدر باهوش عمل کنید و نفس کشیدن بازار را با آغاز حرکت در جهت مسیر جدید اشتباه نگیرید. در رسانه ارزنو کلی روش کاربردی به شما یاد می دهیم تا استاد تشخیص اصلاح قیمت از بازگشت روند شوید.
آشنایی با مفهوم روند بازار
تشخیص درست روند بازار قلق خاصی دارد که اگر بلد باشید، موفقیت شما تضمینی خواهد بود. صعودی، نزولی و رنج، انواع روندهای بازار را تشکیل می‌دهند که هر یک، نمایانگر وضعیت و احساسات خاصی در بازار هستند. آشنایی با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار ساده است؛ روند صعودی با برخورداری از سقف‌ها و کف‌های بالاتر، افزایش اعتماد در بین مشارکت‌کنندگان بازار را به تصویر می‌کشد. در روند نزولی با وجود سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، از شدت احساسات بازار کاسته می‌شود. حرکت افقی در روند رنج هم بیانگر نااطمینانی و تردید است. در کل، با درک درست روند بازار می‌توان اصلاح قیمت را از بازگشت روند تشخیص داد.
اصلاح قیمت چیست؟
اصلاح قیمت (Retracement) به تغییر موقت در جهت حرکت قیمت دارایی اشاره دارد؛ تغییری که در خلاف روند فعلی به حرکت درمی‌آید، فرصت‌هایی را برای ورود به بازار با قیمت‌های دلخواه فراهم می‌کند و نوید از ادامه یافتن روند اصلی را می‌دهد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که در اصلاح قیمت ساختار روند اصلی شکسته نخواهد شد.
تعریف بازگشت روند
بازگشت روند (Trend Reversal) به تغییر بنیادین در جهت حرکت دارایی اشاره دارد؛ تغییری که ساختار روند اصلی را در هم می‌شکند و نوع احساسات حاکم بر بازار را هم به کل تغییر می‌دهد. در روند نزولی، بازگشت روند با سقف و کف بالاتر به نمایش درمی‌آید و در روند صعودی هم کاملا برعکس است. با شناسایی نقاط بازگشتی می‌توان ترید با سوگیری جهت دار (Directional Bias) را آغاز کرد.
تفاوت بازگشت روند و اصلاح قیمت
برای درک بهتر ماهیت بازگشت روند و اصلاح قیمت، بیایید با تفاوت‌های آنها بیشتر آشنا شویم:
- مدت زمان: اصلاح قیمت یک مکث کوتاه‌مدت به شمار می‌آید، ولی بازگشت روند نشان‌دهنده تغییرات بلندمدت در روند اصلی است.
- اثرات بر ساختار روند: در اصلاح قیمت شاهد تغییرات جزئی در ساختار روند، مثل تغییر در ابعاد کندل ها و شیب روند هستیم، ولی در بازگشت ساختار روند کلا تغییر می‌کند.
- احساسات بازار: احساسات موقت در زمان اصلاح قیمت شکل می‌گیرد، ولی در بازگشت احساسات از نوع شدید و قدرتمند است.
- حجم و مومنتوم: اصلاح قیمت منجر به کاهش حجم ترید و تضعیف مومنتوم می‌شود. بازگشت روند هم با افزایش قابل توجه حجم معاملات و مومنتوم قدرتمندتر همراه است.
روش‌های تشخیص اصلاح قیمت از بازگشت روندها
در کنار بررسی ساختار روند، روش‌ها و ابزارهای مختلفی هم برای تشخیص درست اصلاح قیمت از بازگشت روند وجود دارد. در ادامه، به تعدادی از کاربردی‌ترین روش‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. پیوت پوینت
با استفاده از پیوت پوینت می‌توان قیمت دارایی را به طور جامع آنالیز کرد و به سطوح حمایت و مقاومت دست یافت. در شرایطی که روند نزولی باشد، یافتن بالاترین نقاط مقاومت اهمیت زیادی دارد و در روند صعودی هم پایین‌ترین نقاط حمایت کشف می‌شوند. اگر نقاط حمایت یا مقاومت بشکند، شاهد بازگشت روند خواهیم بود.
۲. ترند لاین
ترند لاین با نمایش حرکات قیمت در آینده و ارائه فرصتی برای آنالیز سطوح قیمت در گذشته، روش خوبی برای تشخیص اصلاح قیمت از بازگشت روند به شمار می‌آید. شکست ترند لاین، سیگنالی از بازگشت بالقوه روند است. در کل، برای دستیابی به نتیجه بهتر، پیشنهاد می‌شود ترند لاین را با الگوهای کندل استیک ترکیب کنید.
۳. فیبوناچی اصلاحی
فیبوناچی اصلاحی به خطوطی گفته می‌شود که قیمت دارایی را نشان می‌دهند و با آنالیز آنها، می‌توان به سطوح کلیدی دست یافت. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی نشان می‌دهند که قیمت تا چه میزان اصلاح شده است. اگر قیمت بالای سطوح فیبوناچی حرکت کند، نشانه‌ای از شروع بازگشت روند به شمار می‌آید.
۴. پرایس اکشن
در پرایس اکشن به داده‌های قیمت تاریخی و الگوهای نمودار تکیه می‌کنیم تا نقاط بالقوه اصلاح قیمت شناسایی شود. با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از فاکتورها مثل قدرت پایین کندل‌ها، حجم پایین معاملات و وجود کندل بازگشتی در جهت رود اصلی می‌توان اصلاح قیمت را تشخیص داد.
ترید با اصلاح قیمت و بازگشت روند
بعد از تشخیص اصلاح قیمت از بازگشت روند، سفر ترید آغاز می‌شود. اصلاح قیمت به عنوان فرصتی برای ورود به بازار در جهت روند در نظر گرفته می‌شود که با برخورداری از نقاط ورود ایده‌آل، نسبت ریسک به ریوارد دلخواهی را ارائه می‌دهد. با تشخیص وضعیت از نوع بازگشت روند، تریدر سیگنال قدرتمندی را دریافت می‌کند و هر نوع پوزیشنی که خلاف روند جدید باز است را می‌بندد؛ حتی ممکن است در جهت روند جدید پوزیشن هم باز کند. در کل، تمام تلاش‌ها در راستای استفاده از فرصت‌ها است و همگام با تغییرات، مدیریت ریسک هم به اجرا در می‌آید.
اشتباهات رایج در تشخیص اصلاح قیمت و بازگشت روند
برای جلوگیری از بروز اشتباهات مهم در روند تشخیص، به نکات زیر توجه داشته باشید:
- تفسیر نادرست سیگنال‌های اولیه: بلافاصله بعد از دریافت سیگنال های اولیه، تشخیص نهایی را ندهید و کمی صبر کنید تا وضعیت تایید شود.
- نادیده گرفتن قدرت روند: قدرت روند را نادیده نگیرید و تمام تلاش شما در راستای برآورد درست آن باشد.
- اعتماد بیش از حد به اندیکاتور: فقط به اندیکاتورها تکیه نکنید و آنالیز چارت و نظارت بر وضعیت را هم حتما ضمیمه کنید.
- نادیده گرفتن احساسات بازار: در بین احساسات زودگذر، به احساس اصلی بازار هم توجه داشته باشید.
سخن پایانی
در زمان اصلاح قیمت و بازگشت روند، استفاده از یک ابزار حرفه‌ای به نام تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) را پیشنهاد می‌دهیم؛ ابزاری کاملا منعطف و که همگام با قیمتها حرکت می‌کند. به این ترتیب، هم از سودهایی که کسب کرده اید، به‌خوبی محافظت می‌شود و هم ریسک هم به‌شدت کاهش می‌یابد. کاربرد آن در زمان اصلاح قیمت با قفل کردن سود تعریف می‌شود و در زمان بازگشت روند، با نقشی بازدارنده و کاهنده ضرر هنرنمایی می‌کند.
