تشخیص نقاط پیوت در نمودار قیمت یک دارایی
محبوب‌ترین اندیکاتور بین تریدرهای روزانه چه چیزی می‌تواند باشد؟ برای راهنمایی بیشتر، فقط بدانید که اندیکاتور مد نظر ما از نظر بسیاری از فعالان بازار فارکس، ورژن دیگری از ابزار سطوح حمایت و مقاومت است و تقریبا با همان طیف عملکرد، ولی بسیار قدرتمندتر پیش می‌رود! «نقاط پیووت» همان اندیکاتوری است که استفاده از آن در هر استراتژی معاملاتی، نتایج شگفت‌انگیزی را به دنبال دارد و حالا جدا از تریدرهای روزانه، به سایر تریدرها که تایم فریم بلندمدت را ترجیح می‌دهند هم به شدت پیشنهاد می‌شود.
نقاط پیوت تکه‌ای از پازل هزار تکه پلن معاملاتی به شمار می‌آید که بدون وجود آن، استراتژی شما هیچوقت کامل نمی‌شود. با نگاهی گذرا به تجربیات تریدرها می‌توان گفت که این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های نسبتا دقیق و درست در مورد روند بازار، سابقه تقریبا خوبی را از خود به جا گذاشته است، ولی باز هم بهتر است به نکات احتیاطی پایبند باشید! اگر جمله معروف «در دنیای ترید همه چیز ساده است، ولی آسان نیست!» را شنیده باشید، به خوبی می‌دانید که برای تشخیص درست نقاط پیوت در نمودار قیمت یک دارایی باید مقداری وقت بگذارید. با یادگیری نحوه تشخیص نقاط پیوت در رسانه ارزنو، قرار است به نتایجی فراتر از انتظارات خود دست یابید و به جای یک گام، چند گام به موفقیت نزدیک‌تر شوید.
نقاط پیوت چیست؟
نقاط پیوت یا نقاط چرخش قیمت (Pivot Points) یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال به شمار می‌آید که کارایی آن در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت خلاصه می‌شود. دسترسی به این همه کارایی تنها با بررسی بالاترین و پایین‌ترین قیمت و همچنین، قیمت نهایی در روز قبل انجام می‌شود که به عنوان سطوح کلیدی قیمت در نظر گرفته می‌شوند.
نقطه پیوت اصلی همان میانگینی از سطوح کلیدی قیمت است و با کمک آن، می‌توان سطوح مقاومت و ریسک را محاسبه کرد. هدف این است که تریدرها، چه مبتدی و چه حرفه‌ای بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و با بهره‌گیری از نقاط پیوت در استراتژی‌های خود به دیدگاه همه‌جانبه‌ای در مورد وضعیت بازار دست پیدا کنند. در نهایت، شانس موفقیت در بازار فارکس به طرز محسوسی افزایش می‌یابد و این یک امتیاز ویژه به شمار می‌آید که نمی‌توان به راحتی از آن صرف‌نظر کرد.
اهمیت تشخیص نقاط پیوت در چارت قیمت
با تشخیص نقاط پیوت می‌توانید گام‌های بعدی ترید را هم بردارید؛ گام‌هایی که در ابتدا نامشخص به نظر می‌رسند، ولی با به‌کارگیری نقاط پیوت مسیر مبهم ترید برای شما شفاف‌تر می‌شود. بیایید اهمیت تشخیص نقاط پیوت را با هم بررسی کنیم:
- شناسایی روند: مهم‌ترین اهمیت نقاط پیوت در شناسایی روند صعودی و نزولی خلاصه می‌شود؛ زمانی می‌توان گفت که روند از نوع صعودی است که قیمت بالای نقطه پیوت اصلی باشد. در مورد روند نزولی هم باید وضعیت برعکس را در نظر داشت.
- تشخیص سطوح حمایت و مقاومت: وقتی روند بازار از نوع صعودی باشد، تریدرها هم تمایل دارند پوزیشن‌های لانگ باز کنند و با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، پوزیشن معاملاتی خود را ببندند. در شرایط برعکس که روند نزولی است، پوزیشن‌های معاملاتی از نوع شورت بوده و بستن آنها درست در زمانی انجام می‌شود که قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت برسد.
- نقاط ورود و خروج از بازار: از آنجایی که تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود و خروج از بازار فارکس کار سختی است، نقاط پیوت به کمک شما می‌آیند تا بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.
- آنالیز نواحی بالقوه ترید: وقتی قیمت دارایی در بالای خطوط پیوت پوینت بشکند، سطح بعدی پیوت که در جایگاه بالاتری از چارت قرار دارد به عنوان سود هدف در نظر گرفته می‌شود. در شرایط برعکس، یعنی زمانی که قیمت درست در زیر یکی از نقاط پیوت بشکند، سطح بعدی که در جایگاه پایین‌تری قرار دارد می‌تواند همان سود هدف به شمار آید.
- ارزیابی احساسات بازار: با تشخیص نوع احساسات بازار می‌توانید به خوبی با روند هماهنگ شوید.
روش‌های تشخیص نقاط پیوت در نمودار قیمت یک دارایی
برای تشخیص نقاط پیوت در نمودار قیمت یک دارایی، سری به دنیای اندیکاتورها و الگوها می‌زنیم. توجه داشته باشید که از انواع مختلفی از ابزارها می‌توان برای تشخیص درست این نقاط استفاده کرد. تعدادی از بهترین روش‌ها عبارت‌اند از:
۱. اندیکاتورها
- اندیکاتور مکدی (MACD Indicator): از تغییر جهت اندیکاتور مکدی برای تشخیص نقاط پیوت استفاده کنید. در واقع، زمانی می‌توان انتظار شکل‌گیری نقطه پیوت اصلی را داشت که اندیکاتور از فاز منفی وارد فاز مثبت شود و حجم معاملات هم ناگهان افزایش یابد. فرض بر این است که همزمان با آغاز روند صعودی، پیوت پوینت هم شکل بگیرد.
- اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Indicator): اندیکاتور فیبوناچی، مخصوصا نوع اصلاحی آن برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت به کار می‌رود. نحوه به‌کارگیری فیبوناچی اصلاحی به این صورت است که مهم‌ترین سقف و کف قیمت را در چارت مشخص می‌کنید. خط فیبوناچی اصلاحی را از کف تا سقف ترسیم کنید تا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت به کار رود. به رفتار قیمت توجه داشته باشید؛ اگر قیمت در نزدیکی خط فیبوناچی بایستد یا دچار شکست شود، می‌توان آن را به عنوان پیوت پوینت در نظر گرفت.
۲. آنالیز الگوهای قیمت
الگوهای شمعی (Candlestick Patterns): الگوهای شمعی یا کندل استیک انواع مختلفی دارند و باید دید که در چارت قیمت کدام یک از آنها تشکیل می‌شود. وجود الگوهایی مثل چکش و مرد به دار آویخته نشان‌دهنده سیگنال‌های برگشتی قیمت است. به فاصله بین الگوهای کندل استیک با سطوح حمایت و مقاومت توجه داشته باشید؛ اگر به یکدیگر نزدیک بودند، آن را به عنوان یک سیگنال قدرتمند برای تایید نقاط پیوت در نظر بگیرید.
۳. تحلیل روند بازار
در تحلیل روند بازار، به وضعیت قیمت و ارتباط آن با نقطه پیوت توجه داشته باشید. زمانی می‌توان انتظار روند صعودی را داشت که قیمت درست در بالای نقطه پیوت قرار داشته باشد. در حالت برعکس که نشان‌دهنده روند نزولی است، قیمت در پایین نقطه پیوت قرار دارد.
نحوه محاسبه نقاط پیوت
محاسبه نقاط پیوت هم یکی دیگر از روش‌های تشخیص به شمار می‌آید. با اینکه نقاط پیوت به صورت خودکار به پلتفرم‌های ترید افزوده می‌شوند، ولی همچنان امکان محاسبه آنها وجود دارد. برای محاسبه نقاط پیوت گام‌های زیر را دنبال کنید:
گام اول: اطلاعات کافی در مورد سطوح کلیدی قیمت، یعنی بالاترین، پایین‌ترین و قیمت نهایی در روز قبل به دست آورید.
گام دوم: برای یافتن نقطه پیوت اصلی از فرمول زیر استفاده کنید:
نقطه پیوت اصلی= (بالاترین+ پایین ترین+ قیمت نهایی روز قبل)/ ۳
گام سوم: حالا با باید انواع سطوح حمایت (S) و مقاومت (R) را محاسبه کنید. توجه داشته باشید که سطوح حمایت درست در زیر پیوت پوینت قرار دارند، ولی محل قرارگیری سطوح مقاومت درست در بالای پیوت پوینت است. برای محاسبه این سطوح از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنیم:
S1= بالاترین قیمت قبل – (۲* نقطه پیوت اصلی)
S2= (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت قبل) – نقطه پیوت اصلی
R1= پایین‌ترین قیمت قبل – (۲* نقطه پیوت اصلی)
R2= (بالاترین قیمت- پایین‌ترین قیمت قبل) + نقطه پیوت اصلی
انواع پیوت پوینت
انواع مختلف پیوت پوینت کاربردهای متفاوتی دارند و از نظر شیوه محاسبات هم با یکدیگر فرق دارند. در ادامه، در مورد آنها بیشتر توضیح می‌دهیم:
۱. پیوت پوینت استاندارد (Standard)
پیوت پوینت استاندارد (کلاسیک) پرکاربردترین نوع به شمار می‌آید و برای همه استراتژی‌های ترید با هر تایم فریمی به کار می‌رود. کارایی اصلی آن در تعیین نقاط ورود و خروج از بازار خلاصه می‌شود و محاسبه آن دقیقا به شیوه‌ای است که در بخش قبل، نحوه محاسبه نقاط پیوت توضیح دادیم.
۲. پیوت پوینت فیبوناچی (Fibonacci)
پیوت پوینت فیبوناچی بر روی ضرایب بازگشتی متمرکز است و با توجه به اینکه با فیبوناچی اصلاحی ادغام می‌شود، دقت بسیار بالاتری دارد. روش محاسبه آن با نوع استاندارد متفاوت است و برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت باید از فرمول‌های متفاوتی استفاده کنید. فرمول‌های زیر را در نظر داشته باشید:
S1= (پایین‌ترین قیمت – بالاترین قیمت قبل* ۰.۳۸۲) – نقطه پیوت اصلی
S2= (پایین‌ترین قیمت – بالاترین قیمت قبل* ۰.۶۱۸) – نقطه پیوت اصلی
R1= (پایین‌ترین قیمت – بالاترین قیمت قبل* ۰.۳۸۲) + نقطه پیوت اصلی
R2= (پایین‌ترین قیمت – بالاترین قیمت قبل* ۰.۶۱۸) + نقطه پیوت اصلی
۳. پیوت پوینت وودی (Woodie)
پیوت پوینت وودی عملکرد ساده‌ای دارد و بیشتر احساسات بازار را در روز قبل مورد آنالیز قرار می‌دهد تا بتواند با ارائه سیگنال‌های درست، به تریدرها در تشخیص نقاط ورود و خروج کمک کند. در پیوت پوینت وودی تاکید بیشتر بر روی قیمت نهایی است و بنابراین، شاهد تغییراتی در فرمول‌ها هستیم.
نقطه پیوت اصلی= (بالاترین قیمت+ پایین‌ترین قیمت قبل) + (قیمت نهایی*۲)/ ۴
سطوح حمایت و مقاومت هم به این شکل محاسبه می‌شوند:
S1= (نقطه پیوت اصلی* ۲) – بالاترین قیمت روز قبل
S2= (بالاترین قیمت+ پایین‌ترین قیمت قبل) – نقطه پیوت اصلی
R1= (نقطه پیوت اصلی* ۲) – پایین‌ترین قیمت
R2= (بالاترین قیمت – پایین‌ترین قیمت) + نقطه پیوت اصلی
۴. پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla)
پیوت پوینت کاماریلا هم مانند وودی تاکید خاصی بر روی قیمت نهایی دارد تا سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شوند. محاسبه نقطه پیوت دقیقا مثل استاندارد است، ولی فرمول‌های سطح حمایت و مقاومت متفاوت هستند.
S1= (بالاترین قیمت- پایین‌ترین قیمت * ۱.۰۸۳۳) – قیمت نهایی قبل
S2= (بالاترین قیمت- پایین‌ترین قیمت* ۱.۱۶۶۶) – قیمت نهایی قبل
R1= (بالاترین قیمت- پایین‌ترین قیمت * ۱.۰۸۳۳) + قیمت نهایی قبل
R2= (بالاترین قیمت- پایین‌ترین قیمت * ۱.۱۶۶۶) + قیمت نهایی قبل
۵. پیوت پوینت دی‌مارک (Demark)
پیوت پوینت دی‌مارک با هدف شناسایی نقاط برگشتی بالقوه در بازار، سطوح قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. ماهیت این نوع پیوت پوینت مقداری متفاوت است و نشان‌دهنده ارتباط بین قیمت اولیه و نهایی است. در پیوت پوینت دی‌مارک فقط یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت داریم که برای محاسبه آنها باید مقدار «X» را محاسبه کنیم.
اگر قیمت نهایی کمتر از قیمت اولیه باشد: X= بالاترین قیمت+ (پایین‌ترین قیمت* ۲)+ قیمت نهایی
اگر قیمت نهایی بیشتر از قیمت اولیه باشد: X= (بالاترین قیمت * ۲)+ پایین‌ترین قیمت + قیمت نهایی
اگر قیمت نهایی و اولیه مشابه باشند: X= بالاترین قیمت+ پایین‌ترین قیمت+ (قیمت نهایی* ۲)
نقطه پیوت اصلی= X/ 4
S1= X/ 2- بالاترین قیمت
R1= X/2- پایین‌ترین قیمت
مثالی از ترید با نقاط پیوت
برای درک بهتر ترید با نقاط پیوت، سری به بازار فارکس می‌زنیم تا با تحلیل روند، نقاط پیوت را تشخیص دهیم. توجه داشته باشید که ترید از نوع فروش است و قوانین مشخصی را دنبال می‌کند. چهار گام ساده را برای ترید با نقاط پیوت در نظر داشته باشید:
گام اول: آغاز ترید در سشن معاملاتی لندن
از بین سشن‌های معاملاتی فارکس، سشن معاملاتی لندن به عنوان بهترین زمان برای ترید با نقاط پیوت در نظر گرفته می‌شود (سشن نیویورک هم پیشنهاد خوبی است). از تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنیم و ترید بر اساس پیوت پوینت روزانه خواهد بود. به چارت زیر نگاهی بیندازید. خط عمودی را می‌بینید؟ این خط نشان‌دهنده این است که سشن لندن باز شده و روز جدیدی از ترید آغاز شده است.
گام دوم: ثبت اوردر فروش در بازار
در ۱۵ دقیقه اول، ترید درست در زیر نقطه پیوت اصلی انجام می‌شود. شاید در مورد چنین رویکردی کنجکاو باشید و از خودتان بپرسید که چرا ترید به این شکل اجرا می‌شود! پاسخ ساده است؛ فرض ما بر این است که مومنتوم نزولی همچنان ادامه می‌یابد. به بیان دیگر، اگر قیمت جفت ارزی درست در زیر نقطه پیوت اصلی قرار داشته باشد، بنابراین این احتمال قویتر می‌شود که بازار از نوع نزولی است. در نتیجه، ما هم فقط به دنبال فرصت فروش هستیم.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که اگر بعد از اولین ۱۵ دقیقه در سشن لندن، به سطح حمایت اول بسیار نزدیک شویم، بهتر است که به فکر ثبت اوردر فروش نباشیم، زیرا حاشیه سود افزایش یافته است.
گام سوم: به‌کارگیری استاپ لاس
بخشی از استراتژی شما باید به نحوه به‌کارگیری ابزار استاپ لاس اختصاص یابد. ابزاری که استفاده از آن، درست به اندازه تعیین درست نقطه ورود اهمیت دارد. اگر قیمت درست در بالای نقطه پیوت اصلی بشکند و بعد، احساسات بازار به جهت صعودی تغییر یابد، بهتر است از پوزیشن شورت خارج شوید. برای اصلاح بریک اوت نادرست می‌توانیم از ۵ تا ۱۰ پیپ در بالای نقطه پیوت اصلی استفاده کنیم.
از طرفی، باید برای استراتژی پیوت پوینت یک سطح تیک پرافیت هم تعریف کنیم.
گام چهارم: دستیابی به سود در سطوح حمایت
از چندین استراتژی تیک پروفیت استفاده می‌کنیم تا مطمئن شویم که بازار به سطوح حمایتی بیشتری دست می‌یابد. اولین سطح حمایتی پیوت پوینت را در ناحیه‌ای خواهیم یافت که در آن، شکست رخ داده است. حتی پس از دریافت حد سود، باز هم باید همچنان از استاپ لاس استفاده کنیم. در دومین نقطه پیوت، سطح حمایت در جایی قرار دارد که می‌خواهیم کل پوزیشن را ببندیم.
نکته: قوانینی که برای اوردر فروش مطرح کردیم، برای اوردر خرید هم به کار می‌رود.
سخن پایانی
در بازار فارکس، پیوت پوینت سطحی به شمار می‌آید که در آن، احساسات بازار از صعودی به نزولی و بالعکس دچار تغییر می‌شود؛ اگر قیمت بالای این سطح شکسته شود، احساسات بازار از نوع مثبت خواهد بود. حالت برعکس هم باعث شکل‌گیری احساسات منفی می‌شود. پیشنهاد می‌دهیم قبل از به‌کارگیری اندیکاتور پیوت پوینت، ابتدا با نحوه واکنش قیمت‌ها در سطوح مختلف آشنا شوید و روش‌های مختلفی را برای تشخیص درست آنها اجرا کنید. بهترین رویکرد هم این است که اول از اکانت آزمایشی استفاده کنید و با انجام تمرینات، به سطح قابل قبولی برسید.
