نقش تحلیل تکنیکال در معاملات سکه و طلا + اصول و ابزارها

برای ورود و خروج از معاملات طلا، فقط باید حس شش از نوع قوی داشته باشیم یا اینکه سری به خاطرات ثبت شده این دارایی در هفته گذشته هم بزنیم؟ سکه و طلا از آن دسته از دارایی‌هایی هستند که دیگر حس ششم خالی برای آنها جواب نمی‌دهد و حتی اگر دانه به دانه اخبارها را هم دنبال کنید، باز انگار یک چیزی کم است. درست مثل ما انسان‌ها که هرازگاهی سری به خاطرات و لحظات گذشته می‌زنیم، سکه و طلا هم در حال یادآوری الگوهای قبلی خود به سر می‌برند؛ الگوهایی از جنس تکرارشونده و پررمز و راز که آنالیز آنها، پایه و اساس تحلیل تکنیکال سکه و طلا را تشکیل می‌دهد.

تحلیل تکنیکال سکه و طلا یکی از صد مهارت مورد نیاز گلد تریدرها است که واژه «احساسی» را از کنار تصمیم‌گیری حذف می‌کند و با افزودن منطق، مسیر سرمایه گذاری را با ریزش سودهای طوفانی همراه می‌سازد. اوج عملکرد منطقی شما زمانی است که با کشف روان‌شناسی جمعی بازار، تصمیم می‌گیرید ترس و طمع را از دایره احساسات خود خط بزنید. اگر به تحلیل فاندامنتال تسلط دارید و بلد هستید در مورد عوامل اثرگذار ساعت‌ها کنفرانس دهید، وقت آن رسیده است که در رسانه ارزنو آن را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید و از نتیجه سورپرایز شوید.

اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات سکه و طلا

برای درک اهمیت تحلیل تکنیکال در معاملات سکه و طلا کافی است به وضعیت خود نگاهی دقیق بیاندازید و ببینید که دقیقا بعد از اجرای تحلیل، با چه تغییراتی همراه است. پیش‌بینی روند بازار طلا، تعیین زمان خرید‌و‌فروش با دریافت سیگنال و مدیریت ریسک به شیوه‌ای درست، شماری از تغییراتی هستند که در انتظار شما خواهند بود.

اهمیت اجرای تحلیل تکنیکال در معاملات سکه و طلا با تصمیم‌گیری بر اساس رفتار بازار آمیخته شده است؛ درست برعکس قبل که ردی از احساسات بر نتایج گلد تریدینگ دیده می‌شد، حالا تصمیم‌گیری وارد مرحله منطقی شده است و بر اساس آنالیز داده‌های قیمت- محور انجام می‌شود.

ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال بازار طلا

وجود ابزارها برای اجرای درست و موثر تحلیل تکنیکال در بازار طلا امری ضروری به شمار می‌آید؛ ابزارهایی که نقش مهمی در تصویرسازی و به نمایش درآمدن داده‌های قیمت به شیوه‌ای درست و اصولی دارند و از نقطه آغاز آنالیز تا پایان به کار می‌روند. بیایید ابزارهای اصلی را با هم بررسی کنیم:

• ترند لاین؛
• میانگین متحرک؛
• الگوهای کندل استیک.

در ادامه هر یک از این ابزارها را بیشتر توضیح خواهیم داد.

ترند لاین

کاربرد ترند لاین یا خط روند در شناسایی انواع روند خلاصه می‌شود. کافی است نگاهی به جهت ترسیم ترند لاین بیندازید تا روند اصلی فورا کشف شود. علاوه‌بر این، نقاط ورود و خروج هم با وجود شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به درستی شناسایی می‌شوند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) ابزاری برای تسهیل نمایش داده‌های قیمت و ردیابی روندها در یک تایم فریم مشخص است. از‌طرفی، می‌توانید از آن به عنوان سیگنال تاییدی استفاده کنید و برگشت بالقوه روند را تشخیص بدهید.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک از احساسات و رفتار جمعی بازار شما را باخبر می‌کند. از این ابزارها برای شناسایی بازگشت یا تداوم روند استفاده کنید تا در خصوص زمان خرید‌و‌فروش طلا، بهتر تصمیم بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال سکه و طلا

اولین گام برای اجرای تحلیل تکنیکال سکه و طلا، انتخاب پلتفرم معاملاتی است. انتخاب پلتفرم درست نقش مهمی بر کیفیت ترید سکه و طلا دارد. متاتریدر ۵ و تریدینگ ویو، دو نمونه از بهترین پلتفرم‌ها برای آغاز تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. بعد از انتخاب پلتفرم، نمودار معاملاتی را باز کنید. حالا مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:

مرحله اول: بررسی روند بازار طلا

بررسی و تشخیص روند با کمک اندیکاتور انجام می‌شود. حتما از تعدادی اندیکاتور در کنار هم استفاده کنید.

مرحله دوم: شناسایی نواحی حمایت و مقاومت

به سقف و کف قیمت طلا توجه کنید. برای شناسایی دقیق از ابزارهایی چون فیبوناچی هم کمک بگیرید.

مرحله سوم: بررسی الگوهای نموداری

چارت را از نظر وجود الگوهای نموداری مورد بررسی قرار دهید تا در صورت وجود یکی از آنها، روند بازار را کشف کنید.

مرحله چهارم: آنالیز حجم معاملات

حجم معاملات شاخص مهمی در تحلیل تکنیکال سکه و طلا به شمار می‌آید که بر اساس آن، می‌توان به سرنخ‌های جالبی در مورد قدرت روند فعلی دست یافت. در واقع، با افزایش حجم معاملات می‌توان اینگونه استنباط کرد که روند از نوع صعودی و پرقدرت است؛ مخصوصا وقتی با افزایش قیمت همراه باشد.

مرحله پنجم: تایید روند

بعد از مرحله کشف، نوبت به تایید روند می‌رسد که باز هم با کمک اندیکاتورها انجام می‌شود.

پس از اجرای تمام این مراحل، می‌توانید تایم فریم را بر اساس استراتژی معاملاتی تنظیم کنید. اجرای معاملات سکه و طلا با نگاهی به شرایط بازار و در نظر داشتن فاکتورهایی چون اخبار و رویدادهای پیش رو انجام می‌شود تا نرخ موفقیت در سطح بالا باشد.

مزایا و محدودیت‌های تحلیل تکنیکال طلا

مزایا و معایب نقاط مختلفی از تحلیل تکنیکال طلا را به تصویر می‌کشند تا با چشم‌انداز دقیق‌تری در مسیر حرکت کنید. جدا از مواردی که در بخش‌های قبل به آنها اشاره‌ای داشتیم، مزایایی چون انعطاف‌پذیری و تطابق با تایم فریم‌های مختلف، قابلیت ادغام با انواع رویکردها و روش ها هم مطرح هستند که اجرای تحلیل تکنیکال را با نهایت کارایی همراه می‌سازند.

از نظر محدودیت‌ها، می‌توان اشاره‌ای به تکیه بر داده‌های تاریخی، عدم کارایی در زمان وقوع رویدادهای از قبل پیش‌بینی نشده و سیگنال‌های نادرست در بازار رنج داشت. از‌طرفی، ضرورت برخورداری از سطح مناسبی از دانش و تجربه هم می‌تواند یک عامل محدود کننده برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

الگوهای نموداری برای تحلیل تکنیکال سکه و طلا 

همراه با تغییر روند در بازار سکه و طلا، شاهد شکل‌گیری الگوهای نموداری هستیم؛ الگوهایی که از نظر قدرت سیگنال در سطوح مختلفی دسته‌بندی می‌شوند و با بررسی آنها، کلی اطلاعات ارزشمند از شرایط به دست می‌آورید. تعدادی از مهم‌ترین الگوهای نموداری عبارتند از:

• الگوهای مثلث (Triangles): الگوی مثلث بیانگر افزایش نوسانات است و در شرایط خاصی تشکیل می‌شود؛ شرایطی که سقف‌ها در محدوده پایین‌تر قرار بگیرند، کف ها بالاتر آمده و دامنه نوسانات در حال فشرده‌تر شدن باشد.
• الگوی سر و شانه (Head & Shoulders): اگر به دنبال یک سیگنال بازگشتی قدرتی هستید، الگوی سر و شانه را دریابید. با مشاهده سه قله در چارت می‌توان تغییر روند را از صعودی به نزولی در نظر گرفت. حالا زمان تنظیم مجدد پوزیشن معاملاتی است.
• الگوهای پرچم و سه گوش (Flags & Pennants): الگوهایی از نوع ادامه‌دهنده که بعد از یک حرکت شارپی قیمت تشکیل می‌شوند. هر وقت این الگوها را شناسایی کردید، توقع ادامه یافتن روند قبلی را داشته باشید.

سخن پایانی

قرار است از کدام استراتژی برای تحلیل تکنیکال سکه و طلا استفاده کنید؟ استراتژی‌های مبتنی بر روند و نوسان گیری، دو نمونه از رویکردهای پرطرف‌دار ترید در بازار طلا هستند که براساس پلن اولیه انتخاب می‌شوند. برای پلن‌هایی که تایم فریم کوتاه‌مدت در اولویت قرار دارد، سقف سودآوری کم و محدود در نظر گرفته شده است و معامله‌گر هیچ مشکلی با تعداد و حجم بالای معاملات هم ندارد، استراتژی مبتنی بر نوسان گیری ایده آل است. اگر پلن شما دقیقا در حالت عکس قرار دارد و می‌خواهید فقط بر روی حرکت اصلی بازار متمرکز بمانید، استراتژی مبتنی بر روند را تیک بزنید.

سوالات متداول