فرقی ندارد که در حال حاضر، در چه سطحی از تریدینگ قرار دارید، باز هم برای فعالیت در بازارهای مالی به ابزارهای متنوعی نیاز خواهید داشت؛ چه تریدر مبتدی باشید و چه یک تریدر حرفه‌ای، باز هم به ابزاری کاملا کاربردی و مفید مثل ایچیموکو نیاز خواهید داشت. ایچیموکو (Ichimoku) ابزار مخصوص تحلیل تکنیکال است که استفاده از آن، معاملات پرسودی را در بازار فارکس به دنبال خواهد داشت.

پیش‌بینی قیمت با ارائه سیگنال‌های دقیق، از مهم‌ترین کاربردهای ایچیموکو است. اگر می‌خواهید تصمیمات آگاهانه‌تری در خصوص سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف بگیرید، باید استفاده از ابزار ایچیموکو را به بخشی از روتین خود در پلن سرمایه‌گذاری تبدیل کنید. البته، قبل از هر کاری، باید در رسانه «ارزنو» با اجزا و نحوه تنظیمات این اندیکاتور آشنا شوید.

ایچیموکو؛ اندیکاتور کاربردی در انواع استراتژی‌های معاملاتی

در واقع، این ابزار تلفیقی از اندیکاتورهای تکنیکال است که مثل یک راهنما، به کمک تریدر می‌آید و با بررسی عوامل مختلف، یک چشم‌انداز کامل از روند تغییرات قیمت را در تایم فریم مربوط به آینده ارائه می‌دهد.

عملکرد ایچیموکو بر اساس مووینگ اوریج است. برای تضمین حداکثر کارایی، این اندیکاتور معروف از اجزای مختلفی تشکیل شده است؛ اجزایی که هر یک، بر روی ارائه اطلاعات خاصی متمرکز هستند و تعداد دوره‌های مشخصی از قیمت آتی را به نمایش می‌گذارند. در کل، یک اندیکاتور کاربردی و قابل‌استفاده در انواع استراتژی‌های معاملاتی به شمار می‌آید.

تاریخچه ایچیموکو

ابزار ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ توسط روزنامه‌نگار ژاپنی، گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) طراحی شد. در واقع، نام عجیب و غریب این اندیکاتور هم برگرفته از اسم مستعار هوسودا است. جرقه طراحی چنین ابزاری زمانی زده شد که هوسودا تمایل داشت روند تغییرات شاخص بورس ژاپن را پیش‌بینی کند. هوسودا دو وظیفه متفاوت را برای این ابزار تعریف کرد که اولین تسک، شناسایی روند و سیگنال و دومین هم شامل نمایش سطوح حمایت و مقاومت می‌شود. در مجموع، تکمیل جزئیات چنین اندیکاتوری ۳۰ سال زمان برد و در نهایت، در سال ۱۹۶۸ در دسترس عموم قرار گرفت.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو+ فرمول‌ها

اندیکاتور ایچیموکو از ۵ خط و ۱ ابر با عملکرد متمایز تشکیل می‌شود که در کنار یکدیگر، یک اندیکاتور کامل و با حداکثر کارایی را بوجود آورده‌اند. در واقع، کاربرد ابر و خطوط به طور جمعی معنا پیدا می‌کند و هر یک به تنهایی ناقص هستند. در ادامه، با اجزای مختلف اندیکاتور در دو دسته‌بندی خطوط و ابر بیشتر آشنا می‌شویم:

الف. خطوط

۱. خط تنکان سن (Tenkan-sen): تنکان سن خطی به رنگ قرمز است که روند کوتاه مدتی از تغییرات را به نمایش می‌گذارد و در مواردی هم می‌تواند به عنوان سطح حمایت و مقاومت به کار رود. حداکثر تایم فریمی که می‌توان میانگین قیمت را با کمک این خط تخمین زد، ۹ روز یا دوره است. حرکت خط تنکان سن در جهت بالا بیانگر یک روند رو به رشد است و حرکت به صورت افقی نشان‌دهنده شروع تغییرات است. «خط تبدیل» نام دیگر تنکان سن است.

تنکان= ۲/ (کمترین قیمت در ۹روز اخیر+ بالاترین قیمت در ۹روز اخیر)

۲. خط کیجون سن (Kijun-sen): کیجون سن خطی به رنگ سفید است که روند میان‌مدت و حداکثر ۲۶ روزه را به نمایش می‌گذارد. نحوه عملکرد کیجون سن از بسیاری ابعاد، مشابه تنکان سن است و تفاوت کلیدی این دو خط در تایم‌فریم درنظر گرفته شده برای نمایش تغییرات قیمت خلاصه می‌شود. «خط پایه» نام دیگر کیجون سن است.

کیجون= ۲/ (بالاترین قیمت در ۲۶ روز اخیر+ کمترین قیمت در ۲۶ روز اخیر)

۳. خط چیکو اسپن (Chikou Span): چیکو اسپن خطی به رنگ سبز است که در کنار اندازه‌گیری احساسات بازار، نشان‌دهنده سیگنال‌های خرید و فروش است. با توجه به نحوه حرکت خط چیکو اسپن می‌توان نوع سیگنال را تشخیص داد؛ در واقع، اگر مسیر حرکت چیکو اسپن از پایین به بالا باشد، نشان‌دهنده سیگنال خرید است و حرکت از بالا به پایین، سیگنال فروش را به نمایش می‌گذارد. از نظر تایم فریم برای نمایش نمایش قیمت هم چیکو اسپن مشابه کیجون سن، ۲۶ دوره را پوشش می‌دهد. «خط تاخیری» نام دیگر چیکو اسپن است.

چیکو اسپن= قیمت نهایی در ۲۶ دوره اخیر

۴. خط سنکو اسپن ای (Senkou Span A): سنکو اسپن ای خطی به رنگ زرد است که ترکیبی از میانگین متحرک خط تنکان سن و کیجون سن بوده و سطوح مختلف مقاومت را به نمایش می‌گذارد. زمانی می‌توانیم سطح قدرتمندی از مقاومت را نظاره گر باشیم که خط سنکو اسپن ای در وضعیت کاملا صاف قرار گیرد.

سنکو اسپن ای= ۲/ (تنکان سن+ کیجون سن)

۵. خط سنکو اسپن بی (Senkou Span B): سنکو اسپن بی خطی به رنگ آبی روشن است که روند بلند‌مدت و حداکثر ۵۲ روزه را به نمایش می‌گذارد. سنکو اسپن بی به عنوان یک خط حمایت و مقاومت عمل می‌کند؛ در واقع، زمانی که قیمت بالاتر از این خط برآورد شود، کارایی آن به عنوان خط حمایت مطرح می‌شود و در مواقعی که قیمت پایین‌تر از آن باشد، خط مقاومت را به نمایش می‌گذارد.

سنکو اسپن بی= ۲/ (بالاترین قیمت در ۵۲ روز اخیر+ کمترین قیمت در ۵۲ روز اخیر)

البته توجه داشته باشید که ممکن است رنگ خطوط مقداری متفاوت باشند، ولی معمولاً به رنگ‌هایی که در هر بخش به آنها اشاره کردیم، به نمایش گذاشته می‌شوند.

ب. ابر

• ابر کومو: کومو ابری به رنگ سبز یا قرمز است که در فضای بین سنکو اسپن ای و بی تشکیل می‌شود؛ ابری که سطوح حمایت و مقاومت را به نمایش می‌گذارد. حتی می توان با در نظر گرفتن ضخامت ابر کومو، آن را منبع خوبی برای دریافت سیگنال به شمار آورد. روند صعودی و نزولی را می توان با توجه به موقعیت قرار‌گیری ابر نسبت به قیمت برآورد کرد؛ در واقع، اگر جایگاه ابر پایین‌تر از قیمت باشد، روند از نوع صعودی بوده و اگر ابر بالاتر از محدوده قیمت قرار گرفته باشد، شاهد روند نزولی خواهیم بود.

نحوه عملکرد اندیکاتور ایچیموکو

در بحث عملکرد اندیکاتور، اطلاعات بخش قبل را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم تا از حالت تئوری به عملی پیش برویم. برای سهولت درک، نحوه عملکرد اندیکاتور را در قالب چند نکته بیان می‌کنیم:

•  اگر خط تنکان سن بالای خط کیجون سن قرار داشته باشد، روند تغییرات قیمت از نوع صعودی است و یک سیگنال خرید را به نمایش می‌گذارد. در وضعیت برعکس هم یک احتمالاً یک سیگنال خرید را مشاهده خواهید کرد.
• اگر سطح قیمت بالاتر از خط کیجون سن قرار داشته باشد، بازار از پتانسیل زیادی برای حرکت در جهت صعودی برخوردار است.
• اگر محدوده قیمت با ابر کومو هم‌پوشانی داشته باشد، نشان‌دهنده این است که خط سنکو اسپن ای و بی با هم با هم برابر هستند و یک روند از نوع خنثی را به نمایش می‌گذارد.
• اگر مسیر حرکت هر دو خط تنکان سن و کیجون سن به زیر خط مبنا باشد، نشان‌دهنده روند نزولی است.
• صاف بودن مسیر حرکت خط سنکو اسپن ای و بی، یک روند نزولی را نشان می‌دهد که در ادغام با ابر کوکو و نزولی بودن آن، به‌شدت این روند افزوده می‌شود.

سخن پایانی

در آخر، به ضرورت استفاده هم‌زمان از ایچیموکو با سایر اندیکاتورها می‌پردازیم؛ ضرورتی که از به حداکثر رساندن بازده تعدیل شده ریسک (risk adjusted return) نشئت می‌گیرد. یکی از اندیکاتورهایی که در اکثر موارد می‌توان از آن در کنار ایچیموکو استفاده کرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. به‌این‌ترتیب، می‌توان میزان حرکت قیمت را در یک جهت مشخص برآورد کرد. در کل، اگر بخواهید تنها بر روی یک اندیکاتور تمرکز کنید، آن چشم‌انداز کاملی که می‌توانید از روند تغییرات داشته باشید را از دست خواهید داد.

سؤالات متداول: