همه چیز درباره الگوهای شمعی

ترید بدون بررسی تغییرات قیمت معنایی ندارد و بهترین راه برای آنالیز این متغیر پویا، استفاده از الگوها و نمودارها است؛ در واقع، عملکرد دقیق چنین ابزارهای مفیدی با بررسی الگوهای پیشین یا تاریخی قیمت معنا می‌یابد. یکی از این ابزارها که ابتدا الهام‌بخش عملکرد حرفه‌ای معامله‌گران ژاپنی بوده و بعدها در جامعه بزرگ تریدینگ به محبوبیت رسیده است، «الگوهای شمعی» نام دارد.

الگویی که جزو مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید و پایه و اساس هر معامله پربازدهی را تشکیل می‌دهد. چه یک سرمایه‌گذار مبتدی در بازار فارکس باشید و چه یک تریدر حرفه‌ای در بازار کریپتو، باز هم به چنین ابزار کاملی نیاز خواهید داشت. ساختار، کاربردها و انواع الگوهای شمعی، تنها بخشی از مطالبی هستند که قرار است در رسانه «ارزنو» مطالعه کنید.

الگوهای شمعی چیست؟

نام دیگر الگو الگوی شمعی «نمودار شمعی ژاپنی» است و تایم فریم نمایش حرکات قیمت در آن، به صورت روزانه و ساعتی در نظر گرفته شده است. هدف استفاده از چنین الگویی این است که علاوه بر تسلط یافتن بر قیمت‌های روزانه، روند تغییرات قیمت در آینده را هم بتوانید پیش‌بینی کنید.

ساختار الگوهای شمعی

برای درک عملکرد الگوهای شمعی، ابتدا باید با ساختار آن آشنا شوید. بدنه و دو سایه، یعنی سایه بالا و پایین، چارچوب یک الگوی شمعی را به نمایش می‌گذارند. رنگ کندل ارتباط مستقیمی با ماهیت آن دارد؛ در واقع، رنگ سبز نشان‌دهنده کندل صعودی و رنگ قرمز هم بیانگر یک کندل نزولی است. وضعیت قیمت را می‌توان با محدوده قرارگیری آن در قسمت سایه‌ها مشخص کرد. بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت باز شده و قیمت بسته شده، همگی نشان‌دهنده وضعیت دقیق قیمت هستند.

الگوهای شمعی چه کاربردی در ترید دارند؟

مجموع کاربردهای الگوهای شمعی، به دایره توانمندی‌های تریدر افزوده و شانس موفقیت در انواع بازار مالی را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد.

تلفیق الگوهای ساده و پیچیده از نمودار شمعی ژاپنی، دستیابی به یک دیدگاه کلی از عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت دارایی را به دنبال دارد. در واقع، نقش روان‌شناختی بازار که با بروز احساسات مختلف معامله‌گران معنا می‌یابد، در تمامی الگوهای این نمودار به وضوح دیده می‌شود و در تمام سطوح ترید پررنگ است. در کل، کاربرد الگوهای شمعی فراتر از صرفا نمایش قیمت است.

معرفی مشهورترین الگوهای شمعی

تعداد الگوهای شمعی بسیار زیاد است و بر اساس بسیاری از منابع، به بیش از ۷۵ الگو هم می‌رسد؛ بنابراین، تنها به معرفی تعدادی از مشهورترین الگوها اکتفا می‌کنیم که در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

۱. الگوی دوجی (Doji)

اگر قیمت باز شده و قیمت بسته شده یکسان بوده یا به یکدیگر نزدیک باشند، الگوی دوجی تشکیل می‌شود. این الگو در اکثر موارد نشان دهنده تزلزل بازار بوده یا اینکه بیانگر ادامه یافتن روند فعلی است. احساسات بازار هم از دیگر اطلاعات کلیدی است که می‌توان با کمک این الگو به آن دست یافت. به دلیل شکل خاص کندل، این الگو به راحتی قابل تشخیص است؛ در واقع، کندل با بدنه کوچک و با سایه‌های بلند دیده می‌شود یا اینکه کلا بدون بدنه است. توجه داشته باشید که طول سایه‌های بالایی و پایینی می‌تواند متفاوت باشد و بر همین اساس، الگوی دوجی خود به انواع مختلفی چون کندل دوجی سنگ قبر، دوجی سنجاقک، دوجی چهار قیمت، دوجی سایه بلند و دوجی خنثی تقسیم می‌شود.

۲. الگوی چکشی (Hammer)

در الگوی چکش، کندل دارای بدنه کوچکی بوده، سایه پایین بسیار بزرگ و سایه بالا بسیار کوچک است. در مواردی هم ممکن است اصلا سایه بالا وجود نداشته باشد. طول زیاد سایه پایین نشان می‌دهد که تلاش فروشندگان برای پایین نگه داشتن قیمت ناموفق بوده است. با مشاهده الگوی چکشی، این احتمال وجود دارد که احساسات بازار از روند نزولی به صعودی تغییر کند. دسته‌بندی الگوی چکشی شامل چکش نزولی و صعودی می‌شود و از آنها برای شناسایی نقاط بالقوه تغییر قیمت استفاده می‌شود که تایم فریم‌های مختلفی را پوشش می‌دهد. در کل، الگوی چکشی به عنوان یک سیگنال خرید تلقی می‌شود و بیانگر این است که در آینده نزدیک، قیمت افزایش خواهد یافت.

۳. الگوی اینگالفینگ(Engulfing)

الگوی اینگالفینگ یا پوششی متشکل از دو کندل است. زمانی این الگو شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ صعودی به دنبال یک کندل کوچک نزولی تشکیل شده و آن را پوشش دهد. تفاوت در ابعاد دو کندل به دلیل حجم معاملات است. سیگنال از نوع برگشت صعودی بوده و نشان‌دهنده این است که خریداران بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره پر از فشار فروش، در حال تسلط یافتن بر روی بازار هستند. به طور کلی، اینگالفینگ صعودی و نزولی دو دسته از این الگو را تشکیل می‌دهند.

۴. الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید متشکل از سه کندل با بدنه بزرگ و سایه کوچک است. در مواردی هم اصلا سایه‌ای وجود ندارد. وجود چنین الگویی بر روی نمودار می‌تواند پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی را نشان دهد. زمانی می‌توان به چنین الگویی اعتماد کرد که در روند نزولی تشکیل شود و اینکه مدت زمان تشکیل آن به صورت کامل، نسبتا طولانی‌مدت باشد. اگر از این الگو برای پیش‌بینی روند بازار استفاده کنید، حدودا ۸۲% می‌توانید انتظار داشته باشید که نتیجه تغییرات به صورت بازگشت روند صعودی خواهد بود.

نحوه ترید با الگوهای شمعی

ترید با نمودار شمعی ژاپنی بر اساس اصول مشخصی انجام می‌شود که در هر یک از الگوها، کاملا متفاوت و منحصر به فرد است. با آگاهی از این اصول می‌توان به راحتی بهترین فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرد و در بهترین نقطه ورود، ترید پربازدهی را آغاز کرد. در ادامه، با نحوه ترید با الگوها به تفکیک آشنا می‌شویم:

۱. ترید با الگوی دوجی

ترید با الگوی دوجی یک فرایند دو‌جانبه است؛ از یک طرف، باید نوع الگوی دوجی را در نظر بگیرید که هر یک، مشخصه‌های معینی دارند و از طرف دیگر، وجود کندل تایید هم برای ارزیابی وضعیت بازار ضروری است. منظور از کندل تایید، همان کندلی است که در روز بعد تشکیل شده و مهر تاییدی بر روند پیش رو خواهد بود. به بیان دیگر، نمایش کندل مثبت پس از الگوی دوجی که قیمت باز شده آن، بیشتر باشد، خبر از یک روند صعودی می‌دهد. عکس این وضعیت را هم در نظر بگیرید. اگر به دنبال پیش‌بینی دقیق قیمت هستید، علاوه بر کندل روز بعد، وضعیت کندل روز قبل را هم زیر ذره‌بین قرار دهید. در واقع، تلفیق الگوی دوجی با  کندل روز قبل و بعد، یک ابزار قدرتمند به شمار می‌آید که ریسک‌های پیش‌رو را هم کاهش خواهد داد.

۲. ترید با الگوی چکشی

تریدرها با انواع استراتژی های معاملاتی، مخصوصا کوتاه مدت (روزانه)، می‌توانند از الگوی چکشی نهایت استفاده را داشته باشند. اول، به بازه زمانی الگوی چکشی توجه داشته باشید؛ هر چه موقعیت تشکیل آن از نظر بازه زمانی بالاتر باشد، سیگنال هم به مراتب قوی‌تر بوده و استارت معاملات نتیجه را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، بازه‌های زمانی کوچک‌تر و محدودتر را به عنوان نقطه ورود به معامله در نظر بگیرید. دوم، تعداد چکش‌های نمودار را بررسی کنید؛ وجود یک چکش از نوع صعودی قطعا نشان‌دهنده افزایش حجم خرید است، ولی اگر چند چکش صعودی پشت سر هم تشکیل شوند، ریسک بازگشت را به دنبال خواهد داشت.

۳. ترید با الگوی انگلفینگ

به محض مشاهده الگوی انگلفینگ صعودی، می‌توانید وارد معامله‌ای سودآور شوید. به تفاوت قیمت بسته شدن بین کندل اول و دوم توجه داشته باشید؛ در واقع، قیمت بسته شدن کندل اول بیشتر از کندل دوم است و بخاطر همین مسئله، بهترین کار تنظیم حد ضرر بر روی حداقل قیمت کندل دوم است. برای دریافت سیگنال قوی، تایم فریم‌های بالاتر را در نظر داشته باشید. برای سنجش اعتبار الگو به کندل دوم توجه داشته باشید. بالا بودن حجم معاملات، بزرگ بودن بدنه آن و پوشاندن کندل‌های پیشین، همگی اعتبار بالایی را تضمین می‌کنند. با ثابت شدن قیمت‌ها می‌توانید وارد معامله شوید.

۴. ترید با الگوی سه سرباز سفید

با نمایان شدن اولین کندل در الگوی سه سرباز سفید که بیانگر ایجاد تغییراتی در روند نزولی است، نمی‌توان به طور قطع تصمیم گرفت که وارد معامله شد، ولی با نمایش سه کندل صعودی می‌توان به این نتیجه رسید که وضعیت بازار صعودی خواهد بود. به طول کندل ها هم توجه داشته باشید که هر چه بیشتر باشد، میزان اعتبار آن هم افزایش خواهد یافت. اگر سایه کندل دوم و سوم بسیار کوچک بوده یا حتی فاقد سایه باشند (مارابوزو)، می‌توانید انتظار اعتبار بیشتری را داشته باشید. آخرین مسئله در بحث اعتبار، توجه به بدنه کندل سوم است که اگر از ابعاد نسبتا بزرگی برخوردار باشد، اعتبار هم افزایش خواهد یافت. حجم معاملات به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی اعتبار این الگو در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، برای تعیین اعتبار کندل‌ها حتما باید حجم معاملات هم بالا باشد.

نکات مهم برای استفاده از الگوهای شمعی

توجه به نکات زیر در هنگام استفاده از الگوهای شمعی فراموش نشود:

• یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل الگوهای شمعی، روند بازار است؛ بنابراین، آغاز معامله به این بستگی خواهد داشت که الگو در یک روند نزولی تشکیل شده است یا صعودی.
• به محدوده تشکیل کندل‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید و زمانی دست به اقدام بزنید که الگوی مورد نظر در محدوده حمایتی و مقاومتی تشکیل شود.
• رنگ کندل، راهنمای شما در مسیر آنالیز دقیق وضعیت بازار است. رنگ روشن کندل (سبز) بیانگر افزایشی بودن روند قیمت است و رنگ تیره کندل (قرمز) هم کاهشی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.
• از نظر ظاهری، بدنه کندل اهمیت بیشتری دارد و کاهش یا افزایش ابعاد آن، کلیدی‌ترین تغییرات را به دنبال خواهد داشت. در کل، هر چه ابعاد بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، سیگنال هم قوی‌تر بوده و حجم بالای معاملات را به نمایش می‌گذارد.

سخن پایانی

درک الگوهای شمعی یکی از مهارت‌های ضروری برای هر تریدری به شمار می‌آید؛ در واقع، دسترسی به حرکت و جهت بازار باعث می‌شود تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرید. این الگوها با توجه به وضعیت حرکت بازار می‌توانند از نوع صعودی یا نزولی باشند. می‌توان الگوهای شمعی را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ادغام کرد و شاهد پیش‌بینی‌های دقیق‌تری بود. تا زمانی که جهت تشکیل الگوهای شمعی مشخص نباشد، نباید برای آغاز معامله اقدامی کرد. شما تا به حال از کدام الگوی شمعی در ترید استفاده کرده‌اید؟ نظرات خود را با جامعه سرمایه‌گذاران به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول: