بهترین اندیکاتورهای کاربردی در بازارهای مالی بورس و فارکس
هر چقدر هم که از تجربه زیادی در بازارهای مالی برخوردار باشید و پورتفولیو شما مجموعه‌ای از دارایی‌هایی را نشان دهد که بیانگر اجرای حجم زیادی از معاملات به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز باشد، باز هم فراتر از تجربیات و سابقه معاملات خود، به ابزاری نیاز دارید که بتواند فرصت‌های بیشتر و بهتری را به شما نشان دهد؛ ابزاری که با آنالیز داده‌های پیچیده، تصویری شفاف از بازار مالی مورد نظر را ارائه داده و تصمیم‌گیری آگاهانه را به معنای واقعی کلمه ممکن می‌سازد. اندیکاتورهای تکنیکال دقیقا چنین ابزاری هستند!
اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی قیمت یا روند آتی، یک چشم‌انداز پویا و فراگیر از بازارهای مالی بورس و فارکس را به نمایش می‌گذارند. همه کارایی‌های این ابزارها از آنالیز دقیق مهم‌ترین شاخص‌های بازار نشئت می‌گیرد. در یک کلام، هر آنچه که برای اجرای درست استراتژی‌های تحلیل تکنیکال نیاز دارید را در دنیای اندیکاتورها خواهید یافت. از آنجایی که تنوع اندیکاتورها به شدت زیاد است، مهم‌ترین ابزارها را در رسانه ارزنو به شما معرفی می‌کنیم تا با تمرکز بر آنها، وارد جریانی از سودآوری خالص شوید. البته توصیه می‌شود که اهمیت انتخاب بهترین بروکر فارکس را نادیده نگیرید.
اندیکاتور چیست؟
در واقع، اندیکاتورها داده‌های گذشته را مورد هدف قرار داده و با نمایش سیگنال‌های خاص در چارت، در بررسی همه جانبه روند به کمک تریدر می‌آیند.
با استفاده از اندیکاتور تکنیکال هم بر زمان حال و هم بر زمان آتی تسلط دارید؛ عملکرد فوق‌العاده‌ای که ارتقا چشم‌انداز معاملاتی را به دنبال داشته و ترید را به شیوه حرفه‌ای تضمین می‌کند. نقش اندیکاتورها نه فقط در پیش‌بینی روند آتی خلاصه شده، بلکه به تایید روندهای فعلی هم می‌پردازند. مجموع این خصوصیات در کنار هم، مدیریت ریسک را دنبال دارد و یک ابزار همه‌فن‌حریف را به تصویر می‌کشد.
اندیکاتور چه کاربردی در بازارهای مالی بورس و فارکس دارد؟
کاربرد اندیکاتورها در بورس و فارکس با اندکی تفاوت که از ماهیت این دو بازار سرچشمه می‌گیرد، قابل بحث است. در بازار بورس، استفاده از این ابزار شما را وارد جریان متفاوتی از خرید‌و‌فروش انواع سهم می‌کند؛ شناسایی بهترین نقاط برای ورود و خروج از معاملات، تعیین نزولی یا صعودی بودن روندها و حتی میزان قدرت آنها، از جمله کاربردهای اندیکاتورها در بورس هستند. تمایل دارید از وجود نقاطی آگاه شوید که احتمالا قرار است برگشت روند را در آنها تجربه کنید؟ پس، حتما استفاده از اندیکاتورها را به بخش همیشگی از استراتژی معاملاتی خود در بازار بورس تبدیل کنید.
در بازار فارکس، تشخیص سیگنال‌های پربازده را بر عهده اندیکاتورها بگذارید و حتی در شرایط پر نوسان هم استراتژی‌های سودآوری را پیاده کنید. علاوه بر کاربردهایی که در بازار قبل به آنها اشاره کردیم، مدیریت احساسات و کاهش ریسک را هم به مجموعه کارایی‌های اندیکاتورها در فارکس اضافه کنید. در کل، جهت حرکت جفت ارزها را در یک چارچوب نسبتا مشخص زیر نظر دارید و با دریافت آلارم، خودتان را برای بازگشت قیمت آماده می‌کنید!
معرفی بهترین اندیکاتورها در بازارهای مالی بورس و فارکس
اندیکاتورها از نظر نوع کارایی با یکدیگر تفاوت دارند و می‌توان آنها را در چهار دسته روندی، نوسانی، شتابی و حجمی طبقه‌بندی کرد که به ترتیب، روند حرکت، نوسانات قیمت، شتاب حرکتی و حجم معاملات را مورد هدف قرار می‌دهند. آن دسته از معامله‌گران در بازارهای بورس و فارکس که به‌دنبال بهره‌مندی از بالاترین سطح از پتانسیل یک ابزار در بعد تحلیل تکنیکال هستند، از بین اندیکاتورهای کاربردی زیر دست به انتخاب بزنند:
۱. اندیکاتور میانگین متحرک (MA)
اندیکاتوری که با شناسایی جهت روند قیمت، چشم اندازی از افزایش یا کاهش احتمالی ارزش دارایی را در یک تایم فریم مشخص (از ۱۰ تا ۲۰۰ روز) به شما ارائه می‌دهد. کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در شناسایی قدرت یک روند و هر نوع روند برگشتی بالقوه خلاصه می‌شود. البته، با استفاده همزمان از سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتور MA می‌توانید از چنین مزایایی بهره‌مند شوید. این نکته را در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور ارزش سهام یا قیمت جفت ارز را در تایم فریم آتی پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه روند قیمت را در طول زمان به نمایش می‌گذارد.
۲. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
اندیکاتوری که بر داده‌های اخیر متمرکز بوده و می‌تواند حرکات قیمت را در دوره‌های متفاوت کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی کند. علت دقیق‌تر بودن پیش‌بینی‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی و مرتبط بودن آن با وضعیت فعلی، همین تاکید بیشتر بر روی قیمت‌های اخیر است. ارزیابی روندهای صعودی و نزولی در بازار سهام و فارکس، اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور EMA به شمار می‌آید و می‌توان از آن در یک تایم فریم مشخص استفاده کرد. این اندیکاتور تایید کننده وجود یا عدم وجود تغییرات در روند فعلی است.
۳. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)
اندیکاتوری که با مقایسه دو میانگین متحرک تعیین می‌کند که آیا قیمت‌ها به یکدیگر نزدیک شده (همگرایی) یا اینکه از هم دور می‌شوند (واگرایی). به این ترتیب، تغییرات در شتاب بازار بورس و فارکس را می‌توانیم با کمک اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی کشف کنیم؛ در وضعیت همگرایی شاهد کاهش شتاب هستیم و در شرایطی که واگرایی اتفاق می‌افتد، نشانه‌ای از ایجاد ناگهانی و افزایش شتاب را دریافت می‌کنیم. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت از دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی است که از فرصت‌های طلایی خرید‌و‌فروش رونمایی می‌کند.
۴. اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracements)
اندیکاتوری که نشان می‌دهد چقدر احتمال دارد شاهد یک روند از نوع برگشتی در بازارهای بورس و فارکس باشیم؛ این احتمالات با درصدی از تغییر در قیمت از نقطه‌ای به نقطه دیگر به نمایش گذاشته می‌شود. به دنبال سطوح اصلاحی می‌توان به سطوح حمایت و مقاومت هم دست یافت و ترید جدیدی را آغاز کرد، ولی قبل از هر کاری، باید با بررسی سایر نقاط اطمینان کسب کرد. با وجود اینکه سطوح فیبوناچی به طور پیش‌فرض تنظیم می‌شوند، ولی می توان بر اساس ترجیحات و نیازها تغییراتی را در این سطوح ایجاد کرد.
۵. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتوری که بر روی شناسایی مومنتوم قیمت دارایی متمرکز است و در سطوح ۰ تا ۱۰۰، نوع بازار را نشان می‌دهد. در شرایطی که تغییرات قیمت از نوع بحرانی پیش‌بینی شود، سیگنال‌های هشدار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی راهنمای تریدرها هستند. با مشاهده سیگنال اشباع خرید می‌توان اینگونه استنباط کرد که احتمالا دوره کسب سودهای کوتاه‌مدت به اتمام رسیده و قیمت دارایی به زودی اصلاح می‌شود. سیگنال اشباع فروش هم بیانگر این است که دوره نزولی بازار به سر آمده و احتمالا شاهد رشد قیمت دارایی‌ها هستیم.
۶. اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
اندیکاتوری که با عملکرد سه جانبه، یعنی شناسایی نواحی حمایت و مقاومت، جهت روند و اندازه‌گیری مومنتوم به محبوبیت رسیده است. اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط بر روی چارت قیمت استفاده می‌کند که هر یک، داده‌های مربوط به زمان‌های مختلف را به نمایش می‌گذارند. تغییرات احتمالی مومنتوم را می‌توان با بررسی وضعیت قرار‌گیری این خط‌ها پیش‌بینی کرد. در واقع، این خط‌ها از وسط، بالا یا حتی پایین یکدیگر عبور می‌کنند و حمایت از روند یا مقاومت بازار را به تصویر می‌کشند. پیش‌بینی سطوح آینده هم یکی دیگر از کاربردهای مهم این اندیکاتور به شمار می‌آید.
۷. اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
اندیکاتوری که نوسانات دارایی را در یک تایم فریم مشخص نشان می‌دهد. در اندیکاتور باند بولینگر، پهنای باند برای نمایش نوسانات افزایش یا کاهش می‌یابد. هر چه باندها به هم نزدیک‌تر باشند یا پهنای آنها باریک‌تر به نظر برسد، می‌توان به این نتیجه رسید که میزان نوسانات کمتر است. از طرفی، وقتی قیمت بالاتر از حد راس باند حرکت کند و این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد، حالت اشباع خرید بوجود می‌آید و در حالت برعکس هم شاهد اشباع فروش هستیم. وقتی قیمت‌ها بعد از نوسانات کم شکسته شود، تریدرها از این فرصت برای ورود به ترید استفاده می‌کنند.
۸. اندیکاتور استوکاستیک (ِStochastic Oscillator)
اندیکاتوری که قیمت نهایی دارایی را با محدوده‌ای از قیمت‌های آن در طول زمان مقایسه می‌کند و مومنتوم و قدرت روند را به نمایش می‌گذارد. اسیلاتور استوکاستیک محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ را دربرمی‌گیرد. محدوده زیر ۲۰ نشان‌دهنده بازار در وضعیت اشباع فروش بوده و محدوده بالای ۸۰ هم بیانگر اشباع خرید است. از آنجایی که به روش‌های مختلفی می‌توان از این ابزار استفاده کرد که به وضعیت بازار بستگی دارد، نسبتا پیچیده در نظر گرفته می‌شود. مثلا، در بازار رنج به نمایش اشباع خرید‌و‌فروش نیاز خواهید داشت و در سایر شرایط، نیازی به نمایش این موارد وجود ندارد.
مهم ترین اندیکاتور بورس و فارکس کدام است؟
با وجود اینکه نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که مهم‌ترین اندیکاتور بورس و فارکس کدام است، ولی یک سری خصوصیاتی وجود دارد که می‌توانیم با در نظر گرفتن آنها، به راحتی اندیکاتور اختصاصی خود را پیدا کنیم. به دنبال خصوصیات زیر در اندیکاتورها باشید:
- دسترسی و کاربری آن ساده و به دور از پیچیدگی باشد.
- نوع سیگنال‌های آن درست بوده و در زمان مناسب به نمایش درآید.
- امکان اعمال تنظیمات شخصی وجود داشته باشد.
- با انواع استراتژی‌ها سازگاری داشته باشد.
- ابعاد مختلفی از تحلیل تکنیکال را مورد هدف قرار دهد.
نکات مهم در انتخاب اندیکاتورها
در کنار بررسی کاربردها و مزایای هر یک از اندیکاتورهای معرفی شده، نکات مهم زیر را هم فراموش نکنید:
- ترکیب کردن اندیکاتورها: هیچوقت به یک اندیکاتور اکتفا نکنید و به دنبال ترکیبی از اندیکاتورها باشید (به‌عنوان‌مثال، ترکیب اندیکاتورهای مکدی و استوکاستیک) تا سیگنال‌های دقیق‌تر و قدرتمندی را دریافت کنید.
- استفاده از انواع مختلفی از اندیکاتورها: در هنگام انتخاب اندیکاتورها، به نوع آن (روندی، نوسانی، شتابی و حجمی) هم حتما توجه کنید تا ابزار شما تنها از یک دسته خاص انتخاب نشود.
- مطابقت با استراتژی: حتی با وجود انتخاب مهم‌ترین و بهترین اندیکاتور، اگر کوچک‌ترین مطابقتی با استراتژی شما نداشته باشد، شاهد مزیت و نتیجه خاصی نخواهید بود.
- بررسی خطاها: با بررسی عملکرد دقیق اندیکاتورها، میزان خطاهای آنها هم مشخص می‌شود. در واقع، باید به این جواب برسید که اندیکاتور مورد نظر در چه شرایطی دچار خطا می‌شود.
سخن پایانی
اندیکاتورها یک ابزار کلیدی برای آنالیز بازارهای مالی و نحوه تغییر قیمت‌ها هستند. با وجود همه کاربردها و مزایا، نباید احتمال خطا را فراموش کرد و اینکه نمی‌توان صد درصد اطمینان حاصل کرد که تغییرات قیمت دقیقا عین نتایج پیش‌بینی خواهد بود. برای گرفتن تصمیمات آگاهانه و تضمین موفقیت در اجرای معاملات، همیشه دسته کلیدی متشکل از انواع اندیکاتورها را در دستان خود داشته باشید! در انتخاب نوع کلیدها، استراتژی خود را در اولویت قرار دهید و شرط تنوع را هم فراموش نکنید.
