۱۰ تا از بهترین بروکر برای کپی ترید
اگر در شرایطی قرار داشته باشید که نه از استراتژی‌های معاملاتی سر در می‌آورید و نه از آنالیز بازار و تحلیل فاندامتال و تکنیکال چیزی می‌فهمید، چه کار می‌کنید؟ خداحافظی موقت با ترید و قوی تر شدن با شرکت در جلسات آموزشی یا امتحان کردن یک روش متفاوت در دنیای فارکس؟ همان روشی که حتی تریدرهای لول بالا هم گهگاهی از آن استفاده می‌کنند، چون وقت کافی برای دنبال کردن ۲۴ ساعته بازار فارکس ندارند.
روشی پرطرف‌دار به نام «کپی ترید» که خود یک سبک معاملاتی به شمار می‌آید! اگر با شنیدن نام آن به یاد کپی پیست افتاده‌اید، خب ذهن کاملا خلاقی دارید. کپی کردن استراتژی‌های معاملاتی بهترین و حرفه ای‌ترین تریدرها، دنیای ترید شما را چه رنگی می‌کند؟ طلایی، سبز یا هر رنگی که نوید از بردی لذت‌بخش را می‌دهد، ولی متوجه ریسک‌های قرمز آن هم باشید. همیشه که نباید به فکر سود باشید، به این سبک از ترید به چشم یک فرصت هم نگاه کنید که می‌تواند نقش مهمی در بهبود مهارت‌های تریدینگ داشته باشد. برای دسترسی به چنین فرصت بی‌نظیری، ابتدا بهترین بروکر را برای خود انتخاب کنید؛ در رسانه ارزنو، اطلاعات دقیقی در مورد نحوه گزینش بروکر کپی ترید به دست می‌آورید تا فقط از بین بهترین آپشن‌ها دست به انتخاب بزنید.
کپی تریدینگ چیست؟
در طی روند کپی ترید، با سه نقش مواجه هستیم: کپی‌کننده (Copier)، پروایدر (Provider) و بروکر. کپی‌کننده همان تریدری است که از دانش یا تجربه کافی در زمینه معامله برخوردار نیست یا اینکه اصلا وقت کافی برای اجرای پوزیشن‌های معاملاتی و انواع استراتژی‌ها را ندارد. هر چند که دسته‌ای از کپی‌کننده‌ها برای امتحان کردن یک سبک معاملاتی جدید وارد این مسیر می‌شوند. پروایدر یا پروتریدر هم یک تریدر حرفه‌ای و کاربلد است که معاملاتی با نتایج موفقیت‌آمیز را در حساب خود به ثبت رسانده است. این معامله‌گر حالا تصمیم گرفته است که تاریخچه معاملات خود را در اختیار تریدرهای دیگر بگذارد تا در صورت تمایل، از روی معامله او کپی کنند. البته، در اختیار گذاشتن تجربیات، شیوه معاملات و سبک شخصی قطعا با کسب درصدی از سود همراه است.
کپی ترید چگونه عمل می‌کند؟
نحوه عملکرد کپی ترید با وجود نقش بروکر تعریف می‌شود؛ باز کردن حساب کپی ترید و پیدا کردن یک پروتریدر در کنار فراهم آوردن یک پلتفرم معاملاتی با سرعت و قدرتمند، همگی جزو خدمات بروکرها است. فرایند کپی ترید هم مثل سایر معاملات شامل باز کردن پوزیشن معاملاتی، اعمال تنظیمات یا بستن آن می‌شود و دقیقا همان روندی که پروتریدر در حال انجام بر روی حساب خود است، در اکانت شما هم اجرا می‌شود. به بیان دیگر، لازم نیست شما به اجرا و مدیریت ترید بپردازید و این روند به صورت خودکار اعمال می‌شود. اینجا است که تریدر فقط در نقش ناظر ظاهر می‌شود و بررسی می‌کند که آیا همه چیز طبق اهداف مالی او پیش می‌رود یا خیر.
توجه داشته باشید که در هر لحظه‌ای از کپی ترید، می‌توان تصمیم متفاوتی گرفت. کپی‌کننده این حق را دارد که به این فرایند خاتمه دهد یا تنظیمات اختصاصی خود را اعمال کند. در واقع، بر اساس وضعیت بازار می‌توان معامله را به گونه‌ای متفاوت پیش برد و هر جا که از عملکرد پروتریدر ناراضی بودید یا حتی اگر اهداف سرمایه‌گذاری خود را تغییر دادید، باز هم سیستم منعطف کپی ترید حق تصمیم‌گیری را به شما خواهد داد.
چه بروکرهایی برای کپی ترید مناسب هستند؟
تنوع در تعداد ابزارهای معاملاتی مخصوص کپی تریدینگ، ارائه دمو اکانت، اعتبار زیاد و عملکرد عالی از نظر پشتیبانی از دیگر خصوصیاتی است که باعث تمایز بروکرها می‌شود. از نظر ابزار، حتما دسته‌بندی مدیریت ریسک را با دقت چک کنید، زیرا برای محافظت از سرمایه خود قطعا به استاپ لاس و تیک پرافیت و غیره نیاز پیدا خواهید کرد. حتما قبل از اجرای واقعی کپی ترید، از آپشن دمو اکانت بروکرها استفاده کنید.
بهترین بروکرها برای کپی ترید
با آنالیز شمار زیادی از بروکرها به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از آنها برای کپی ترید مناسب هستند. توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرها سیستم مجزایی برای کپی ترید ندارند و بخاطر همین مسئله، مناسبترین حساب ها رابه شما پیشنهاد می‌دهیم. فرصت کپی ترید با بروکرهای زیر را از دست ندهید:
۱. کپی ترید دبلیو ام مارکتس
بروکر دبلیو ام مارکتس (WM Markets) یک پلتفرم مخصوص کپی ترید برای تریدرهای ایرانی است که اعتبار خوبی هم دارد. حساب‌های پرایم و زیرو را برای کپی ترید پیشنهاد می‌دهیم که حداقل واریزی در آنها به‌ترتیب، ۵۰ و ۱۰۰۰ دلار تعریف شده است. تعداد نمادهای معاملاتی تقریبا ۲۰۰ عدد بوده و با باز کردن هر حساب کپی ترید، می‌توانید یک پروایدر را انتخاب کنید. البته، امکان افتتاح چند حساب معاملاتی هم وجود دارد. علاوه بر این، دبلیو ام مارکتس اطلاعات شفافی را در مورد پروایدرها ارائه می‌دهد.
۲. کپی ترید دلتا اف ایکس
دلتا اف ایکس (DeltaFX) یک بروکر ایرانی است که سابقه زیادی دارد. علاوه بر حساب‌های اصلی مثل Delta FIX، می‌توان از حساب‌های مخصوص کپی ترید مانند Fastpip Club هم استفاده کرد. حداقل موجودی ۱۰۰ دلار و دوره پرداخت هم هفتگی تعریف شده است. هزینه کارمزد را هم حدودا ۲۵% در نظر داشته باشید. امکان ایجاد چند حساب کپی ترید، تنظیم اتوماتیک ریسک حساب و سرمایه‌گذاری و حذف اختلاف قیمت از خصوصیات این بروکر محسوب می‌شود.
۳. کپی ترید اپو فایننس
بروکر اپو فایننس (OpoFinance) حساب ویژه cTrader Copy را برای کپی تریدینگ در نظر گرفته است که برای افتتاح آن، به حداقل ۲۰۰ دلار سرمایه نیاز دارید. کمیسیون ۶ دلاری، اسپرد ۲.۲ پیپ و لوریج ۱:۵۰۰ از خصوصیات کلیدی این نوع حساب است. علاوه بر این، تعداد ابزارهای معاملاتی به ۱۱۵۰ عدد می‌رسد و حداکثر تعداد سفارشات همزمان به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است. خوشبختانه، امکان حذف نرخ بهره شبانه هم وجود دارد.
۴. کپی ترید وینگو مارکتس
بروکر وینگو مارکتس (Wingo Markets) اکانت‌های Social Trade و Social VIP Trade را با برخورداری از بیش از ۳۰۰ معامله‌گر برای کپی ترید ارائه می‌دهد. این دو حساب از نظر حداقل سرمایه، کمیسیون اسپرد با یکدیگر متفاوت هستند. در حساب Social Trade، حداقل واریزی ۲۰۰ دلار تعریف شده است. این حساب بدون کمیسیون است و اسپرد نرمال دارد. در نوع VIP هم با حداقل واریزی ۵۰۰۰ دلار می‌توان از فرصت کپی ترید با اسپرد کم و کمیسیون پایین استفاده کرد. در هر دو حساب، می‌توان از اهرم ۱:۵۰۰ استفاده کرد. البته، در نظر داشته باشید که در سایر اکانت‌ها (مثل استاندارد) هم امکان کپی ترید وجود دارد.
۵. کپی ترید ایکس چیف
اگر در بروکر ایکس چیف (xChief) از قبل ثبت‌نام کرده‌اید، می‌توانید از همان حساب برای کپی ترید استفاده کنید؛ در غیر این صورت، اکانت معاملاتی DirectFX پیشنهاد می‌شود. تریدرهایی که سرمایه کمی دارند، می‌توانند به راحتی از این حساب استفاده کنند، زیرا حداقل واریزی ۵۰ دلار تعیین شده است. حداکثر سفارشات باز ۱۰۰ عدد بوده و اسپرد و لوریج به‌ترتیب به میزان ۰.۳ پیپ و ۱:۱۰۰۰ مشخص شده‌اند.
۶. کپی ترید ایتورو
بروکر ایتورو (eToro) ارائه‌دهنده حساب‌های Retail، Professional و Corporate است. برای کپی ترید به افتتاح اکانت Retail نیاز دارید. با وجود محدودیت در سطح اهرم، باز هم این امکان فراهم می‌شود تا با استفاده از فرصت معاملاتی کپی ترید، پورتفولیو خود را هوشمند سازید. از نظر پلتفرم‌های معاملاتی هم با گزینه‌های متعددی متاتریدر ۴ و۵ مواجه هستید.
۷. کپی ترید پپراستون
کپی ترید پپراستون (Pepperstone) با افتتاح حساب از نوع استاندارد همراه است تا با حداقل واریز ۲۰۰ دلار، بتوان از تجربیات سرویس دهندگان استفاده کرد. لوریج ۱:۴۰۰ و اسپرد ۰.۶ پیپ، از خصوصیات اکانت استاندارد است. این حساب بدون کمیسیون بوده و تریدرها می‌توانند در کنار تنوع در انواع ارزها، از شمار مختلفی از ابزارها هم استفاده کنند.
۸. کپی ترید اف ایکس سی ام
بروکر اف ایکس سی ام (FXCM) هم برای شروع کپی ترید شرایط خوبی را در نظر گرفته است. یعنی با واریز تنها ۵۰ دلار می‌توانید حساب استاندارد باز کنید و با وجود کمیسیون صفر هم در هزینه‌های خود صرفه‌جویی داشته باشید. حداکثر لوریج برای کپی ترید ۱:۳۰ در نظر گرفته شده است و اسپرد هم از ۱.۳ پیپ شروع می‌شود.
۹. کپی ترید لایت فایننس
بروکر لایت فایننس (LiteFinance) با ارائه سیستم قدرتمند کپی ترید و سوشال تریدینگ، امکان دسترسی به سابقه و جزئیات معاملات بهترین تریدرها را فراهم کرده است. به‌این‌ترتیب، می‌توانید بر اساس پارمترهای دلخواه خود و رنکینگ سرویس دهنده یا پروایدر دست به انتخاب بزنید. از بین انواع حساب نوع Classic را پیشنهاد می‌دهیم که با حداقل واریز ۵۰ دلار ارائه می‌شود. علاوه‌بر این، لایت فایننس امکان انتخاب از بین ۴ مدل مختلف از کپی ترید را هم فراهم کرده است. این ۴ مورد عبارتند از: کپی حجم کامل از ترید، کپی حجم فیکس و ثابت از ترید، کپی ۰% از حجم ترید و کپی به نسبت دارایی، جزو انواع کپی تریدینگ محسوب می‌شوند که هر یک خصوصیات متفاوتی دارند.
۱۰. کپی ترید آمارکتس
بروکر آمارکتس (AMarkets) پلتفرم بسیار سریع به همراه اسپرد پایین را برای کپی ترید ارائه می‌دهد. دسترسی به سیگنال‌های معتبر و مجموعه‌ای از اندیکاتورها از ملزومات کپی تریدینگ به شمار می‌آید و آمارکتس این نیازها را در اولویت قرار می‌دهد. از بین حساب‌های استاندارد و زیرو، اولی را پیشنهاد می‌دهیم که با کمیسیون صفر و اسپرد شناور (از ۱.۳ پیپ) اجرا می‌شود.
جدول مقایسه بهترین بروکرها برای کپی ترید
اطلاعات یک جدول می‌تواند به تریدر در انتخاب نهایی کمک زیادی کند. چه جدولی بهتر از مقایسه بروکرهای کپی ترید از نظر مهم‌ترین معیارها که روند تصمیم‌گیری را ساده‌تر می کند. بیایید با هم جدول زیر را بررسی کنیم:
ریسک‌های کپی ترید
قبل از اینکه غرق در مزایای کپی ترید شوید، با انواع ریسک‌ها و نحوه مدیریت آنها هم باید آشنا باشید تا این رویکرد را به بخش موفقیت‌آمیزی از استراتژی سرمایه‌گذاری خود تبدیل کنید.
- نوسانات بازار: حتی در کپی تریدینگ هم ممکن است استراتژی پروایدر پاسخگوی نوسانات متغیر بازار نباشد. در چنین شرایطی است که ناگهان احساسات بازار تغییر می‌کند و از هر طرف، شاهد ضرر خواهید بود. نظارت دقیق بر معامله و استفاده از استاپ لاس، ترفندهای جلوگیری از چنین ضررهای بزرگی هستند.
- اعتماد بیش از حد به پروایدر: اعتماد به پروایدر لازمه کپی ترید است، ولی اگر به درست بودن تصمیمات آنها بیش از حد اعتماد داشته باشید، چه اتفاقی می‌افتد؟ همیشه در ذهن خود این تصور را داشته باشید که این احتمال وجود دارد پروایدر هم اشتباه کند. راهکار هم این است که به جای اعتماد تنها به یک پروایدر، پروتریدرهای مختلفی را انتخاب کنید که هر یک، از نظر استراتژی معاملاتی و نوع بازار مالی که در آن فعال هستند، با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارند.
- عدم امکان کنترل وضعیت ترید در بعضی پلتفرم‌ها: بسته به نوع پلتفرم، کپی ترید می‌تواند به طور خودکار یا دستی اجرا شود. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، امکان توقف کپی ترید در اکثر پلتفرم‌ها وجود دارد. حتما بروکر مورد نظر خود را از این نظر چک کنید. تحت هر شرایطی، استراتژی پروایدر باید با میزان تحمل ریسک و اهداف مالی شما مطابقت داشته باشد.
- ریسک‌های مرتبط با پلتفرم: بروکرها از نظر اعتبار و امنیت یکسان نیستند. اعتبار و امنیت بالا تضمین می‌کند که اطلاعات شخصی و مالی شما محفوظ می‌ماند. کاهش سرعت پلتفرم هم یک نوع ریسک به شمار می‌آید. زیرا تاخیر در اجرای کپی ترید می‌تواند اثرات منفی را بر عملکرد کلی به جا بگذارد.
سخن پایانی
قبل از آغاز کپی ترید، این جمله را به ذهن خود بسپارید: «هر چند که معاملات به طور خودکار کپی می‌شوند، ولی باز هم همچنان بر روی اکانت کنترل کافی را دارم.» با همین یک جمله می‌توانید کپی تریدینگ را طوری آغاز کنید که احساس مسئولیت در تمام مراحل آن احساس شود! با اینکه کپی ترید یک روش برای آغاز ترید با سرمایه نسبتا کم به شمار می‌آید، باز هم شدیدا پیشنهاد می‌دهیم اکانت آزمایشی را تست کنید تا فضای معاملاتی را از نزدیک ببینید. علاوه بر این، ریسک از دست دادن سرمایه اولیه نیز وجود نخواهد داشت. انتخاب شما کدام بروکر برای کپی ترید است؟
