معرفی کامل اندیکاتور مکدی و نحوه استفاده از آن در معاملات
کدام اندیکاتور است که مهر تایید آن حتما باید روی پولبک بخورد تا تایید شود؟ بیشک، یکی از چالشهای تریدری همین کشف و تایید حرکات و اصلاحات است که طبق بررسیهای انجام شده، خیلی از افراد را از ورود مستقیم به بازار مالی کلا منصرف کرده است. دیتای اولیه و ذهن تحلیلگر شما باید با هم همکاری دوجانبهای داشته باشند تا بلکه بتوانید یک اصلاح جنجالی را بعد از چند مرحله تایید کنید. نظرتان چیست کار را به اندیکاتور مکدی بسپاریم تا در یک حرکت، رفتار بازار را ببیند و فورا تصمیم بگیرد؟!
اندیکاتور مکدی استاد کشف نوسانات فیک بهشمار میآید و قدرت تشخیص آن در خصوص واگرایی، چند پله بالاتر از بقیه ابزارها است. نکته جالب اینجاست که هر تریدری دقیقا بر اساس سطح خود، نگاه خاصی به آن دارد. مثلا، هر چقدر تریدرهای مبتدی فکر میکنند که ساده است، حرفهایها نظر دیگری دارند و به چشم آنها واقعا عمیق و پیچیده به نظر میرسد. مهم این است که کلی اطلاعات مخفی به شما میدهد و مارکت استراکچر را در کف دستان خود خواهید داشت. در رسانه ارزنو میکروفون را در اختیار اندیکاتور مکدی قرار میدهیم تا معرفی کاملی از خود داشته باشد!
اندیکاتور مکدی چیست؟
هدف از طراحی اندیکاتور مکدی این است که معاملهگران در جهت شناسایی نقاط بالقوه خریدوفروش هدایت شوند. بهاینترتیب، برای نمایش سطوح اشباع خرید/ فروش نمیتوانید بر روی آن حساب کنید. در عوض، کارایی این ابزار محبوب در زمینه شناسایی قدرت روند و احتمال برگشت روند کاملا ثابت شده است. در شرایطی که سیر حرکت بازار دچار تغییرات میشود، مکدی همچون نبضی منظم و قدرتمند به جریان درمیآید و جلوههای واقعی از نوسانات را به نمایش میگذارد.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD
برای دسترسی به چشمانداز کاملتری از بازار، آشنایی با اجزا تشکیل دهنده اندیکاتور تکنیکال ضروری به نظر می رسد. از خط اصلی روند تا خط سیگنال و هیستوگرام، اجزای مختلف آن را تشکیل میدهند که هر یک، سیگنالهای خاصی را تولید میکنند. در واقع، هدف از طراحی هر جز متفاوت است و از نمایش قدرت تا نقاط کلیدی، کاربردهای آنها را تشکیل میدهد. بیایید اجزای آن را بررسی کنیم:
- خط اصلی روند (MACD Line): جهت و قدرت روند اصلی را به نمایش میگذارد و با توجه به جایگاه این خط میتوان نوع مومنتوم را تشخیص داد. مثلا، اگر خط بالا برود، سیگنالی از مونتوم صعودی به شمار میآید.
- خط سیگنال (Signal Line): نقاط ورود و خروج را نشان می دهد. توجه داشته باشید که اگر خط سیگنال از خط اصلی روند عبور کند، سیگنال قدرتمندتری را خواهید داشت.
- هیستوگرام (Histogram): حاصل تفاوت دو جز قبلی، یعنی خط مکدی و سیگنال به شمار میآید و بیانگر تغییر مومنتوم قبل از نمایش آن در خط اصلی است. عملکرد این جز را میتوان مانند آلارمی در نظر گرفت که دقیقا قبل از حرکت قیمت به صدا درمیآید.
سیگنالهای خریدوفروش اندیکاتور مکدی
سیگنالهای خریدوفروش این اندیکاتور دقیقا بر اساس تحلیل اجزای نام برده شده بدست میآید. وقتی هیستوگرام در حال افزایش باشد و همزمان در مومنتوم هم شتاب دیده شود، سیگنال مثبتی از افزایش بالقوه قیمت دریافت میشود. این شرایط را میتوان برای خرید در نظر گرفت. در شرایط عکس که وضعیت هیستوگرام در حال سقوط است و مومنتوم هم در حالت تضعیف دیده میشود، احتمال کاهش قیمت به میزان بالا در نظر گرفته میشود. در نتیجه، معاملهگران سیگنال فروش را دریافت میکنند و بر اساس تحلیلها و آنالیز دقیق شرایط، تصمیم نهایی را میگیرند.
عملکرد اندیکاتور مکدی بر روی نمودار به چه صورت است؟
بر اساس نحوه قرارگیری EMA 26 دورهای و ۱۲ دورهای می توان مکدی را مثبت یا منفی در نظر گرفت. به چارت زیر نگاه کنید. EMA 26 دوره ای با خط آبی و EMA 12 دوره ای با خط قرمز نشان داده شدهاند. با کمی دقت متوجه میشوید که خط قرمز بر روی خط آبی قرار گرفته است. این وضعیت بیانگر مکدی مثبت است. در صورتی که جای خطوط با یکدیگر عوض شود، MACD هم منفی خواهد شد.
اندیکتور مکدی با هیستوگرام نمایش داده میشود. فاصله بین خطوط مکدی و سیگنال را میتوان با بررسی تعداد میلههایی آنالیز رد که در بالا و پایین بیس لاین ترسیم میشوند. هر چه فاصله بین این دو خط بیشتر شود، شاهد بزرگترشدن میلهها خواهید بود. وقتی MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام هم بالای بیس لاین قرار میگیرد و بالعکس. بهاینترتیب، میتوان اوج مومنتوم صعودی یا نزولی را شناسایی کرد. توجه داشته باشید که سیگنال دریافتی هم از نوع اشباع در خرید/ فروش خواهد بود.
استراتژی ترید با MACD
استراتژی ترید با مکدی بر اساس یک رابطه مهم بین خط MACD و خط سیگنال شکل میگیرد. در واقع، بسته به اینکه کراس این دو خط از نوع صعودی یا نزولی باشد، میتوان پلن ورود یا خروج را تنظیم کرد. در کراس صعودی که خط MACD از پایین به بالا، خط سیگنال را قطع میکند، سیگنالی از ورود (ثبت اردر خرید) دریافت میشود. در کراس نزولی هم قطع خط سیگنال از بالا به پایین است و سیگنال خروج به شمار میآید. توجه داشته باشید که برای تضمین اعتبار سیگنالها، نیاز به ادغام آن با ساختار بازار و غیره وجود دارد. در چارت زیر، شاهد تلفیق سیگنالهای مکدی با حمایت و مقاومت هستید و به نوبه خود، بسیار قدرتمند به شمار میآید.
تشخیص واگرایی با اندیکاتور مکدی
تشخیص واگرایی را میتوان کاملا برعهده اندیکاتور مکدی گذاشت، زیرا توانایی عجیبی در بررسی تغییرات رفتار قیمت دارد. در واقع، عملکرد این ابزار با سقف و قله های نمایشی چارت کاملا در تضاد است و فراتر از ظاهر داستان، عمق رفتار قیمت را مورد بررسی قرار میدهد. بیایید اینطور در نظر بگیریم که در واگرایی صعودی، قیمت کفهای پایینتر میسازد، اما عملکرد مکدی را میتوان با ساخت کف های بالاتر مشاهده کرد. در این وضعیت، قدرت فروشندگان تضعیف میشود و خریداران در حال آمادهباش هستند. در نتیجه، سیگنالی از احتمال افزایش قیمت دریافت میشود.
در واگرایی نزولی شاهد ساخت سقفهای بالاتری از قیمت هستیم، اما اندیکاتور سقفهای پایینتری میسازد. برعکس وضعیت قبل، این بار قدرت خریداران تضعیف شده است و احتمال میرود فروشندگان بر بازار تسلط یابند. در نتیجه، سیگنال دریافتی از نوع نزولی یا احتمال کاهش قیمت خواهد بود.
نکات استفاده از MACD Indicator
وقتی وارد ترید عملی با MACD میشوید، در کنار آموزشهای اولیه، توجه به یک سری از نکات هم در اولویت قرار میگیرد. از تایم فریمهای مختلف و اجرای تنظیمات گرفته تا آنالیز وضعیت تشکیل یک الگوی خاص، نکاتی هستند که لازمه عملکرد حرفهای به شمار میآیند. در ادامه، تعدادی از مهمترین نکات را بررسی میکنیم:
- تایم فریمهای مختلف: تایم فریم ایدهآل برای مکدی به استراتژی شما بستگی دارد و برای عملکرد حرفهای بهتر است مولتی تایم فریم استفاده کنید. به طور کلی، سریعترین تایم فریم مکدی، ۵ دقیقهای است و مطمئنترین بازه هم ۴ ساعته در نظر گرفته میشود.
- تنظیمات MACD: اگر تنظیمات پیشفرض برای شما هم خسته کننده به نظر میرسد، حتما در راستای شخصی سازی آن اقدامی کنید. فقط اینکه تنظیمات جایگزین را حتما در حساب دمو امتحان کنید.
- الگو کف و سقف دوقلو (Double Top & Double Bottom): قانون کلی این است که هر چقدر مومنتوم قدرتمندتر باشد، سیگنال برگشت هم ضعیفتر است. حالا اگر حرکت قبل این الگوها پرشتاب باشد و همزمان قدرت مومنتوم هم بالا در نظر گرفته شود، برگشت قیمت از نوع فیک است.
سخن پایانی
در بین اشتباهات تریدرها در زمان استفاده از این اندیکاتور میتوان به انتظارات بالای آنها اشاره کرد. منظور از انتظارات بالا این است که شما انتظار داشته باشید در بازار رنج و ریسکی هم همچنان سیگنالهای معتبری دریافت کنید و به مسیر خود ادامه دهید. بهتر است یک برای همیشه با خودتان کنار بیاید و عملکرد آن را مخصوصا در این نوع بازار، ضعیف در نظر بگیرید!
