آموزش تشخیص حرکت های اصلاحی در بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

وقت‌هایی که بازار از حرکت خسته می‌شود و می‌خواهد شارژ مجدد داشته باشد، دقیقا چه کار می‌کند؟ کلا دست از حرکت برمی‌دارد یا برای تجدید قوا، فقط می‌نشیند و استراحت می‌کند؟ واقعیت این است که بازار برعکس ما، برای ری‌شارژ اصلا به کافئین و استراحت جدی نیازی ندارد و همان خمیازه ساده کافی است تا دوباره شاهد شروع حرکت آن در همان روند قبلی باشیم. حالا شما این حرکت را در قالب افت قیمت دارایی تجسم کنید!

شاید پیش خودتان می‌گویید که حرکت‌های اصلاحی یک موقعیت ریسکی برای ترید هستند و باید از آنها واقعا ترسید! البته، اگر از همراهان فعال رسانه ارزنو باشید، قطعا می‌دانید که ما تحت هر شرایطی، این قدرت را داریم که هر حرکتی، حتی نوع اصلاحی را به فرصت طلایی تبدیل کنیم و ترس برای ما معنای خاصی ندارد. برای کسب آمادگی بیشتر، آموزش تشخیص حرکت‌های تشخیصی در بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال را به‌‌شدت دریابید.

اهمیت تحلیل حرکت‌های اصلاحی در بازارهای مالی

اهمیت درک و تحلیل حرکت‌های اصلاحی در انواع بازارهای مالی در شناسایی درست فرصت‌ها، عملکرد منطقی و امکان آنالیز وضعیت خلاصه می‌شود. در واقع، فرصت‌های بازار همیشه به صورت حاضر و آماده در اختیار شما قرار داده نمی‌شوند و برای کشف آنها، باید با ماهیت حرکات اصلاحی آشنا باشید. از نظر عملکرد منطقی، تنها با شناخت درست می‌توان از تصمیمات احساسی جلوگیری کرد و با کنترل هیجانات در حرکات موقت، وارد جریان پربازده شد.

آنالیز وضعیت بازار هم به درک رفتارهای معامله‌گران و مشارکت‌کنندگان وابسته است؛ رفتارهای آنها بلافاصله بعد از حرکت اصلاحی با هیجان و ترس آمیخته می‌شود، ولی شما با تحلیل درست وضعیت، در جهت متفاوت و درستی گام برمی‌دارید. در کل، تحلیل حرکت‌های اصلاحی به نوبه خود، نوعی مهارت کاربردی به شمار می‌آید که برخورداری از آن، به طور مستقیم بر روی نتیجه معاملات تاثیر می‌گذارد و می‌توان شاهد اثرات بسیار مثبتی بود.

منظور از حرکت‌های اصلاحی در بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال چیست؟

حرکت‌های اصلاحی (Correction Moves) به هرگونه مکث، تعلل و برگشت از نوع کاملا موقت اشاره دارد که دقیقا قبل از ادامه یافتن روند اصلی رخ می‌دهد. تایم فریم این نوع از حرکات کوتاه‌مدت است؛ مدت زمان آن از چند ساعت شروع می‌شود تا چند روز و حتی چند ماه ادامه می‌یابد. میزان افت قیمت دارایی هم معمولا از ۱۰ تا ۲۰% متغیر است.

دیدگاه یک تریدر نسبت به حرکت‌های اصلاحی بسیار مهم است؛ در کنار کلی اقدام نادرست که از ترس برای مواجه با شرایط جدید نشئت می‌گیرد، شما با دیدگاه متفاوتی به استقبال حرکت‌های اصلاحی بروید! بیایید به این حرکات دقیقا به چشم نقاط ریست نگاه کنید که از نظر فرصت معاملاتی، به طور بالقوه سودآور هستند.

انواع حرکت‌های اصلاحی در بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

حرکت‌های اصلاحی از نظر سرعت و عمق در هر بازاری متفاوت هستند و با اثرگذاری بر روی دو فاکتور قیمت و زمان، به دو نوع تقسیم می‌شوند. بیایید انواع آن را بررسی کنیم:

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت (Retracement or Price Correction) به حرکت اصلاحی اشاره دارد که در آن، شاهد تغییرات قیمت از نوع کاهشی هستیم و همچنان روند اصلی برقرار است. توجه داشته باشید که طول این نوع از حرکت اصلاحی، کوتاه‌مدت در نظر گرفته می شود.

اصلاح زمانی

اصلاح زمانی (Time Correction) به حرکت اصلاحی اشاره دارد که دچار توقف شده است. برعکس اصلاح قیمت، هیچ خبری از تغییرات قیمت نیست و طول حرکت هم نسبتا بلندمدت به شمار می‌آید. این نوع از اصلاح بیانگر آماده‌سازی بازار برای حرکت بعدی است.

نحوه تشخیص حرکت‌های اصلاحی در بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال

تشخیص حرکت‌های اصلاحی در بازارهای مالی مقداری چالشی است؛ مخصوصا اگر بدانید که بیشتر اوقات این حرکات در بطن بازار دیده می‌شوند و نحوه تشخیص اصلاح قیمت از بازگشت روند کاملا متفاوت است. اگر مقداری تجربه کسب کنید، می‌توانید با روش‌های زیر یا حتی ترکیبی از روش ها، حرکات را به‌خوبی تشخیص دهید:

تحلیل تکنیکال

بررسی قیمت اخیر و مقایسه آن با سطوح حمایت و مقاومت، دقیقا همان کاری است که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهد. مثلا، اگر دارایی در سطح مقاومت دچار شکست شود و قیمت آن به سرعت ریزش کند، بازار همچنان صعودی است، ولی در حالت پرنوسان به سر می‌برد. در نهایت، این وضعیت برای اصلاح ایده‌آل در نظر گرفته می‌شود و احتمالا شاهد تغییراتی خواهید بود.

مقایسه نقاط اصلاحی در بازارهای مختلف

اگر در بازارهای مالی مختلفی فعال هستید، پیشنهاد می‌شود حرکات اصلاحی را در آنها بررسی کنید. به بیان دیگر، با بررسی‌های دقیق‌تر در بازارهای مالی متوجه هم‌مانی خاصی خواهید شد که بی‌علت نیست. به‌این‌ترتیب، متوجه اثرپذیری بازارها از یکدیگر خواهید شد و براساس همین ارتباط، می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید.

شناسایی عوامل محرک

آشنایی با عوامل محرک هم می‌تواند ترفند خوبی برای تشخیص حرکت‌های اصلاحی باشد. انتشار خبرهای اقتصادی، سیاسی و حتی فعالیت در رسانه‌های اجتماعی، به‌عنوان مهم‌ترین عوامل محرک در نظر گرفته می‌شوند که نوسانات بازارهای مالی را کاملا هدایت می‌کنند.

ترید با حرکت‌های اصلاحی

ترید در زمانی که حرکت‌های اصلاحی وجود داشته باشند، سرشار از معنا و مفاهیم جدید است که هر بار، ذهنیت معامله‌گر را به چالش می‌کشاند. در واقع، وقتی بحث چنین حرکاتی در بازار درمیان باشد، نمی‌توان به آسانی به فرد گفت که دارایی خود را نگه دارد یا بفروشد. ضرورت برخورداری از پلن شفاف بیشتر از قبل احساس می‌‌شود و نباید محتویات آن را در چنین شرایطی تغییر داد. هر چند که ارزیابی مجدد برنامه تنها با هدف متعادل سازی انواع دارایی پیشنهاد می‌شود. در کل، ترید نیاز به صبر، نظم و پایبندی به برنامه دارد تا بتوان ریسک را کاهش داد.

مدیریت ریسک بعد از تشخیص حرکت‌های اصلاحی

ترید در زمانی که حرکت‌های اصلاحی در راه است، با هدف حفظ دارایی و استفاده از فرصت‌های فروش انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب، یک سری استراتژی ها و رویکردها برای مدیریت ریسک به تریدرها پیشنهاد ‌می‌شود. استفاده از استاپ لاس در همه پوزیشن‌ها پیشنهاد می شود و ابعاد هر ترید هم باید تا حد امکان محدود باشد تا ریسک کاهش یابد. برای جای گذاری اوردر فروش بهتر است حجم محدودی از دارایی را مورد هدف قرار دهید و حتما در طی هر بازگشت موقت، به‌صورت مرحله‌ای اقدام کنید. نکته آخر اینکه، بهتر است در حرکات بلندمدت برای برداشت سود اقدام کنید.

سخن پایانی

آماده سازی ذهن و سطح توقعات تریدر در طول حرکات اصلاحی هم مسئله‌ای است که اهمیت بالایی دارد. اولین کار برای رسیدن به سطح مناسب ذهنی این است که خودتان را برای افزایش نوسانات آماده کنید. در واقع، ریزش بازار سریع تر از صعود است و همین مسئله آمادگی بالایی را می‌طلبد. از طرفی، هر لحظه باید آماده باشید که بخشی از حرکت بازار را از دست دهید. تمرکز بر روی مدیریت ریسک به جای سودآوری هم بهترین کاری است که می‌توانید در چنین شرایطی انجام دهید. در آخر، اجازه ندهید احساسات مدیر اجرایی پلن ترید شما باشد و همچنان با کنترل ویژه بر روی رفتار خود به سمت جلو حرکت کنید.

سوالات متداول