آشنایی با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال و رمزارزها
بازار رمزارزها به دلیل جدید بودن هر روز افراد بیشتری را به خود جذب می‌کند و همواره در حال کامل شدن است. یکی از مهم‌ترین نکات برای تازه‌واردان درک صحیح از وضعیت بازار و نقطه شروع معامله‌گری است. در مقاله پیش‌رو تحلیل‌گران میهن سیگنال سعی می‌کنند تا ابهامات ذهنی شما را در مورد تحلیل ارز های دیجیتال رفع نمایند.
روش‌های تحلیل رمزارز چیست؟
مهم‌ترین روش‌های تحلیل رمزارز شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌شوند که در ادامه به هریک از آن‌ها و معایب و مزایایشان می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال، ریشه‌ای تاریخی در بازارهای مالی دارد که به قرن ۱۷ در آمستردام و قرن ۱۸ در ژاپن بازمی‌گردد. مدرن شدن این روش توسط چارلز داو، پدر تحلیل تکنیکال، رقم خورد. این تحلیل هم در بازار سهام و هم در دنیای رمزارزها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بر اساس تاریخچه قیمت و حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش‌های تحلیل تکنیکال رمزارزها
- نمودارهای قیمت: استفاده از نمودارهای مختلف (مانند نمودارهای شمعی) برای مشاهده الگوها و تغییرات قیمت که با استفاده از آن‌ها می‌توان نقاط ورود و خروج را از بازار تشخیص داد.
- اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI ،MACD و ایچیموکو برای تحلیل جریان قیمت بازار و تشخیص تغییرات جهت حرکت بازار و تصمیم‌گیری بهینه استفاده کرد.
- تحلیل حجم معاملات: بررسی حجم معاملات همراه با قیمت به منظور درک قدرت حرکت بازار که باعث می‌شود تصمیم‌گیری مناسب‌تری انجام شود.
- الگوهای تحلیل تکنیکال: استفاده از الگوهای مشخص برای تحلیل داده‌های بازار و ارائه پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری براساس مدل‌های ریاضی و آماری.
مزایای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
- یادگیری آسان
- انعطاف‌پذیری بالا
- سرعت بالا
معایب تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
- نتایج متفاوت و تا حدودی متناقض
- سردرگمی و تردید به علت وجود سیگنال‌های متفاوت معاملاتی
- عدم تعیین ارزش واقعی
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های کلیدی بررسی ارز دیجیتال است که به تجزیه و تحلیل دقیق یک دارایی مالی می‌پردازد. این تحلیل شامل بررسی برنامه‌های پروژه، تشخیص ارزش ذاتی یک پروژه، بررسی پتانسیل سود و ضرر پروژه و تیم توسعه است.
تحلیل بنیادی، که مکمل تحلیل تکنیکال است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا به درک عمیق‌تری از ارزش واقعی دارایی‌ها دست یابند.
تحلیل بنیادی شامل چند اصل کلیدی است:
- تعیین هدف سرمایه‌گذاری: برای اهداف کوتاه‌مدت، تحلیل تکنیکال رمزارزها توصیه می‌شود. اما برای دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلندمدت، تحلیل بنیادی یک گزینه قوی‌تر است.
- بررسی ارزش کل بازار: در این روش، ارزش کل بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که قیمت فعلی یک ارز لزوما بازتاب دهنده ارزش واقعی آن نیست.
- حجم معاملات یک پروژه: بررسی حجم معاملات پروژه‌های ارز دیجیتال می‌تواند درک بهتری از فعالیت بازار و میزان علاقه سرمایه‌گذاران به یک پروژه خاص ارائه دهد.
- کاربردها و تحلیل رمزارزها: در تحلیل بنیادی رمز ارزها، درک کاربردهای هر رمزارز ضروری است. ارزهایی که بدون اهداف مشخص طراحی شده‌اند، اغلب با کمبود تقاضا و ریسک بالای سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند.
- تحلیل و مقایسه رقبا: در بازار رمز ارزها برای ارزیابی پتانسیل و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در هر رمز ارز تحلیل رقبا امری حیاتی است. این امر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری داشته باشند.
مزایای تحلیل بنیادی
- ایده‌آل برای افرادی که به دنبال معاملات بلندمدت هستند
- ارائه پیش‌بینی‌های دقیق قیمت در آینده
- فراهم آوردن دیدگاه جامع در مورد بازار
معایب تحلیل بنیادی
- یادگیری و انجام این روش تحلیلی نیازمند صرف زمان و انرژی بالاست.
- در این روش تحلیلی، معمولا ارزهای کوچک‌تر یا جدیدتر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، که این امر می‌تواند جنبه‌هایی از بازار را نادیده بگیرد.
تحلیل سنتیمنتال یا احساسات
در بازارهای مالی، رفتار و تصمیمات تریدرها به احساساتشان وابسته است. این احساسات شامل عواطفی مانند ترس، طمع، حرص، نگرانی و هیجان می‌شوند. تحلیل سنتیمنتال یک روش مدرن است که بر اساس بررسی احساسات و عواطف تریدرها، در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در انواع بازارها از جمله بورس، ارز دیجیتال و فارکس به‌کار می‌رود.
به‌طور دقیق‌تر، تحلیل سنتیمنتال یکی از جدیدترین روش‌های تحلیل بازار محسوب می‌شود. این روش بر اساس علم اقتصاد و روانشناسی بازار اجرا می‌شود و با تحلیل رفتار و حرکت تریدرها به سرمایه‌گذران کمک می‌کند تا تصمیمات مناسبی بگیرند.
احساسات تریدرها تأثیر زیادی بر تغییرات قیمت دارایی‌ها دارند. به‌عنوان مثال، اگر تریدرها احساس مثبتی نسبت به بازار داشته باشند، ممکن است به خرید علاقه نشان دهند و در مقابل، اگر دچار ترس شوند، ممکن است تصمیم به فروش سریع دارایی‌های خود بگیرند. در چنین شرایطی، استفاده از تحلیل سنتیمنتال به شما کمک می‌کند تا احساسات تریدرها را درک کنید و بهترین واکنش را نشان دهید.
درباره میهن سیگنال
رسانه میهن سیگنال (Mihansignal.com) از سال ۱۳۹۷ در حال تلاش برای گردآوری و بازتاب آخرین اخبار، تحلیل تکنیکال و آموزش‌های رایگان در زمینه رمز ارزها است. هدف تیم میهن سیگنال که در حال حاضر متشکل از یک تیم مجرب با حضور برترین تحلیل گران داخلی است، ارتقاء سطح کیفیت دانش رمزارزی در ایران به خصوص برای تازه واردان این حوزه و جلوگیری از گیج شدن و سودجویی پروژه‌های کلاهبرداری رمزارزی در خلاء قانونی ارزهای دیجیتال با تولید محتوای رایگان در این حوزه است.
لذا مجموعه میهن سیگنال با تولید محتوا در حوزه‌های آموزش مفاهیم پایه رمزارزها و جدیدترین روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و همچنین تولید ویدیوهای آموزشی و پادکست‌های تحلیل و آموزشی رمزارزی جهت آشنایی با نحوه معامله‌گری در صرافی‌ها، معرفی جدیدترین تکنولوژی‌ها و معرفی اپلیکیشن‌های کاربردی ارزدیجیتال، مفاهیم جدیدی مثل متاورس، ان اف تی و استفاده از انواع کیف پول های ارزدیجیتال مخصوص ایرانیان مثل تراست والت یا متامسک، سعی می‌کند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهد.
سرویس مقایسه قیمت صرافی‌های ارزدیجیتال ایرانی
سرویس مقایسه قیمت صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، یک خدمت بزرگ برای کاربران ایرانی است که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند. با این سرویس شما می‌توانید قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف در صرافی‌های متفاوت را با هم مقایسه کنید. تنها کافی است بر ارز دیجیتال مورد نظر خود کلیک نمایید تا قیمت خرید و فروش آن در تعداد زیادی از صرافی‌های ایرانی را ببینید.
سرویس اخبار فوری ارزدیجیتال
به کمک این سرویس می‌توانید آخرین اخبار دنیای ارزدیجیتال را به شکل رایگان در دسته‌بندی‌های کلاهبرداری‌های رمزارز، اخبار صرافی‌های ارزدیجیتال و… دنبال کنید.
سرویس قیمت لحظه‌ای ارزدیجیتال
به کمک این سرویس می‌توانید قیمت لحظه‌ای بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارز ها را به‌صورت رایگان مشاهده کنید و اطلاعاتی درمورد تیم توسعه‌دهنده و وایت پیپر پروژه‌های مختلف به دست آورید.
آموزش رایگان با میهن سیگنال
یکی از مهم‌ترین سردرگمی‌های تازه واردان در دنیای کریپتو، کمبود آموزش‌های جامع و کافیست. بسیاری از آموزش‌های این حوزه به شکل پکیج و دوره با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شوند. اما در وب‌سایت تخصصی میهن سیگنال شما می‌توانید روزانه آموزش‌های جدیدی در زمینه ارزهای دیجیتال به صورت رایگان فراگیرید.
