ارزش ذاتی، امنیت بالا و نقدشوندگی فوق العاده آسان، همگی طلا را به پرطرفدارترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی تبدیل کرده است. طلا یکی از ارزهای بازار فارکس است که با نماد اختصاصی XAU شناخته می‌شود. ازآنجایی‌که با اصول پایه معامله در بازار فارکس آشنا هستید، حتماً می‌دانید که هر فرایند معاملاتی یک جفت ارز را در برمی‌گیرد.
وقتی صحبت از ترید طلا می‌شود، با جفت ارزی مثل XAU/USD سروکار دارید؛ جفت ارزی که یکی از بهترین آپشن‌ها برای ترید است. قبل از ورود به بازی ترید طلا، ابتدا با نحوه معامله آشنا شده و از بین بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، دست به انتخاب بزنید. نکات اختصاصی ترید طلا در فارکس را در رسانه «ارزنو» دنبال کنید.
نماد طلا در فارکس؛ تجربه تریدی فراتر از روند بازار
جفت ارز معروف XAU/USD یکی از دارایی‌هایی است که قابلیت پیش‌بینی نوسانات آن در بازار فارکس، بسیار بالاتر از سایر دارایی‌ها است. البته، جفت ارزی مثل XAU/EUR را هم می‌توانید انتخاب کنید، ولی ترید با جفت ارز دلار قطعاً یک آپشن ایمن‌تر است. در واقع، جفت ارز XAU/USD یک نمونه بارز از عرضه و تقاضای دارایی در زمان نوسانات است.
خوشبختانه، برعکس سایر جفت‌ارزها، طلا چندان تحت‌تأثیر عوامل غیرمالی قرار نمی‌گیرد و روند پیش‌بینی آن هم به شکل راحتی انجام می‌شود. باوجود شرایط مناسب، می‌توان خرید طلا را بسیار سودآور برآورد کرد. فرقی ندارد که روند بازار از نوع صعودی است یا نزولی، ترید طلا یک ایده برای تمام فصول است!
بهترین زمان معامله طلا در فارکس
باوجوداینکه ساعات مشخصی برای ورود و خروج از سشن‌های معاملاتی در نظر گرفته شده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که حرکت شارپی (اسپایک) و فرصت‌های سودآور ممکن است حتی در خارج از زمان‌های تعیین شده هم رخ دهد. در کل، تعیین بهترین زمان معامله طلا در فارکس یکی از مواردی است که باید در هنگام پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی خود در نظر داشته باشید.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری طلا در بازار فارکس
قبل از اینکه به بحث کاربردی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری طلا در بازار فارکس بپردازیم، یک سری نکات را باید در نظر داشته باشید؛ اول اینکه، وضعیت عرضه و تقاضای طلا را آنالیز کنید. در واقع، تقاضا از دو منبع، یعنی صنایع مختلف و بخش مصرف‌کننده نشئت می‌گیرد. دوم، حواس شما تا حدی به عوامل ژئوپلیتیک هم باشد. هر چند که میزان تأثیرپذیری قیمت طلا از چنین عواملی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، ولی باز هم نمی‌توان آنها را کاملاً نادیده گرفت. حالا بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری طلا در بازار را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
- استراتژی ترند تریدینگ: در این استراتژی، ترید طلا در جهت روند بازار انجام می‌شود. برای شناسایی روند هم می‌توان از ابزارهایی مثل میانگین متحرک و خط روند استفاده کرد. روند صعودی به‌عنوان زمان ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود.
- استراتژی بریک اوت: شناسایی سطوح اصلی حمایت و مقاومت و معامله در هنگام شکست این سطوح، پایه و اساس استراتژی بریک اوت را تشکیل می‌دهد. در واقع، شکست سطوح می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا تداوم روند فعلی ترید طلا باشد. تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی از جمله ابزارهای تریدرها هستند.
- استراتژی نیوز تریدینگ: اخبار و رویدادهای اقتصادی دو مؤلفه مهمی هستند که تمام تصمیمات مربوط به ترید طلا بر اساس آنها انجام می‌شود. تریدرهایی که این استراتژی معاملاتی را دنبال می‌کنند، برای پیش‌بینی حرکات بازار از تقویم اقتصادی و سرویس‌های خبری استفاده می‌کنند.
- استراتژی پوزیشن تریدینگ: در این استراتژی، تمرکز بر روی روندهای بلند‌مدت و هولد پوزیشن‌های معاملاتی طلا در تایم فریم هفتگی یا ماهانه است. در کل، تریدر به تغییرات کوتاه‌مدت بازار کاری ندارد و بیشتر بر روی جهت کلی بازار متمرکز است.
- استراتژی ترید روزانه: تریدرها از تغییرات کوتاه‌مدت طلا نهایت استفاده را داشته و برای گرفتن تصمیمات فوری به تحلیل تکنیکال اعتماد می‌کنند. ازآنجایی‌که تایم فریم این استراتژی به‌صورت روزانه چیده شده است، به افرادی بیشتر پیشنهاد می‌شود که وقت کافی برای نظارت بر بازار را داشته باشند.
- استراتژی سوئینگ تریدینگ: هدف تریدر، کسب سود از روندهای قیمتی است که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. پیش‌نیاز انتخاب استراتژی سوئینگ تریدینگ این است که به هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و همچنین، به استفاده از اندیکاتور مسلط باشید. این استراتژی به تریدرهایی پیشنهاد می‌شود که فرصت کافی برای دنبال‌کردن بازار را ندارند.
۵ نکته مهم در مورد ترید نماد طلا در فارکس
معامله نماد طلا در بازار فارکس، در حالی که استراتژی‌های خاص خود را دارد، ملزم به رعایت نکات مهمی است که در ادامه این مطلب آنها را معرفی می‌کنیم.
- قیمت پیشین طلا را در روندهای صعودی و نزولی مورد هدف قرار دهید.
- برای ارزیابی وضعیت بازار از الگوی مثلث کمک بگیرید تا بتوانید شکست‌های احتمالی را مشخص کنید.
- با بررسی بازارهای مصرف کننده می توانید نیاز به طلا را برآورد کنید.
- میزان نقدینگی بازار و اهدافی که برای ترید در نظر دارید، استراتژی معاملاتی شما را تعیین خواهد کرد.
- همیشه این را به خاطر داشته باشید که شاخص نوسان‌پذیری با افزایش ریسک از دست دادن دارایی همراه است.
سخن پایانی
در آخر، به نقش طلا در بازار فارکس می‌پردازیم؛ نقشی که یک فلز گران‌بها با در اختیار داشتن یک نماد به خود اختصاص داده است، با سایر نمادهای معاملاتی متفاوت است. اولین تفاوت به تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاران برمی‌گردد که میزان ریسک‌های پیش رو را کاهش داده است. دومین تفاوت هم در شیوه کسب سود خلاصه می‌شود. به بیان دیگر، تغییرات بازار اونس جهانی، رویکرد سودآوری را به دنبال داشته است.
