۱۰ تا از بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری که باید بشناسید!

“سهام” نوعی اوراق بهادار است که نشان می‌دهد چه تعداد از سهم شرکت به سرمایه‌گذار تعلق دارد. به واسطه همین برگه، حق و حقوقی معین ایجاد می‌شود که گستره آن بر مبنای سهم خریداری شده است. ماهیت سهام به‌عنوان ابزاری تعریف شده است که شرکت‌ها از آن، برای تأمین سرمایه موردنیاز خود استفاده می‌کنند. سهام انواع مختلفی دارد و پرکاربردترین آن شامل سهام عادی، ممتاز و انتفاعی می‌شود.

با کمک تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و حتی درنظرگرفتن نسبت‌هایی چون قیمت به درآمد، می‌توان بهترین سهام را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرد. “ارزنو” لیست بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری را برای شما در نظر گرفته است؛ با ما همراه باشید.

ویژگی‌های بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری

• بالابودن مجموع حجم معاملات
•  سطح قابل‌قبول از نقدشوندگی در کمترین زمان
• عدم وابستگی به واردات خارج از کشور
• عملکرد عالی از نظر صادرات و فروش
• درنظرگرفتن قیمت سهم پایین‌تر از ارزش ذاتی آن

معرفی بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری

 

 

 

۱. سهام خدیزل

سهام خدیزل یکی از بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری است. این سهام متعلق به شرکت بهمن دیزل است که سال تأسیس آن به ۱۳۸۲ برمی‌گردد. محصولات و خدمات این شرکت شامل انواع خودرو و وسایل نقلیه می‌شود. با برخورداری از ارزش معاملات ۱۴.۱۷ B،  میانگین حجم معاملات این شرکت تقریباً ۱۱.۷۹ M برآورد شده است. در مقایسه‌ای که بین سهام خدیزل با دیگر سهام انجام شده است، میزان سودآوری آن ۲۸% تعیین شده است؛ به بیان دیگر، به‌ازای هر سهم ۲۴۰ تومانی، ۶۷ تومان سود کسب می‌کنید.

مزایا:

1. رشد ۵۰ درصدی و بازدهی در سطح عالی
2. برخورداری از کمترین P/E (نسبت قیمت به سودآوری)

سرمایه‌ای دارید که نمی‌دانید به کدام بازار آن را بسپارید،‌ مقاله «بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری» می‌تواند برای شما مفید باشد.

 

 

 

۲. سهام شتران

سهام شتران متعلق به شرکت پالایش نفت تهران است که از سال ۱۳۹۱ در بورس پذیرفته شد. از نظر طبقه‌بندی شرکت‌های سهامی، در دسته سهامی عام قرار دارد. تعداد سهام شتران به میزان ۳۹۰B تعریف شده و درصد سهام شناور آن ۵۱% برآورد شده است. با توجه به نوسانات و سایر عواملی که بر روی ارزش سهام تاثیرگذار هستند، بهتر است برای دستیابی به بالاترین سود، استراتژی بلندمدت را برای سهام شتران انتخاب کنید. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید، عدم برخورداری شرکت از فروش خارجی است.

مزایا:

1. عدم تاثیرپذیری از نرخ ارز
2. ایده‌آل و پربازده برای استراتژی‌های مدت‌دار

اگر در بازار سهام فعالیت دارید و به دنبال یک کارگزای خوب و مورد اعتماد هستید، مقاله «بهترین کارگزاری بورس ایران» را همین حالا نگاه بیاندازید!

 

 

 

۳. سهام پکرمان

سهام پکرمان گروه صنعتی بارز از نظر تحلیل تکنیکال و بنیادی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد. از نظر بازدهی و نقدشوندگی، در استراتژی‌های ۳ماهه می‌توانید حدوداً انتظار سود بالای ۴۰ درصد را داشته باشید و این میزان در استراتژی‌های سالانه به میزان دو برابر تغییر می‌کند. در سال جاری، سهام پکرمان در مقایسه با سال گذشته و در یک تایم فریم ۵ ماهه، به میزان رشد داشته است که همین عامل، آن را به یکی از بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

مزایا:

1. پوشش انواع استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
2. وضعیت خوب از نظر نقدینگی سریع

 

 

 

۴. سهام فسبزوار

سهام فسبزوار شرکت پارس فولاد سبزوار، جزو سهم‌های بنیادی فلزات اساسی به شمار می‌آید. از طرفی، به طور مستقیم تحت‌تأثیر نرخ دلار قرار می‌گیرد، چون محصولات آن صادراتی است. نسبت P/E سهام سبزوار به میزان ۳.۸% برآورد می‌شود. در استراتژی‌های میان‌مدت می‌توان حدوداً انتظار ۱۲.۳۶% بازده را داشت. میانگین حجم معاملات ماهانه شرکت به میزان ۱.۷۶M برآورد شده است.

مزایا:

1. رشد ۱۳% نسبت به سال گذشته
2. پربازده در استراتژی بلندمدت

 

 

 

۵. سهام کقزوی

سهام کقزوی شرکت سهامی شیشه قزوین از نوع سهامی عام است. فروش محصولات این شرکت، بازارهای داخلی و صادرات به کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار می‌دهد. سهام‌داران عمده سهام کقزوی را اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند. نسبت قیمت به سودآوری آن حدوداً ۴.۲۸% در نظر گرفته شده است. از بین خصوصیات بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری می‌توان به ضریب نقدشوندگی ۸۷ درصدی اشاره کرد.

مزایا:

1. برخورداری از تعداد ۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون برگه سهم
2. تعداد قابل قبول از معاملات

 

 

 

۶. سهام بهپاک

سهام بهپاک شرکت صنعتی بهپاک، از نظر نسبت قیمت به سودآوری بهترین عملکرد را دارد. به بیان دیگر، نسبت P/E آن که ۲.۵% برآورد شده است، افراد  زیادی را به خرید بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، نرخ رشد سهام بهپاک نسبت به سال گذشته، در خصوص سود عملیاتی با ۲۶۶% افزایش و سود انباشته آن هم با ۲۴۷% افزایش همراه بوده است.

مزایا:

1. افزایش بالای ده درصدی سود به ازای هر سهم
2. سودآوری خوب

 

 

 

۷. سهام دسبحان

سهام دسبحان شرکت سبحان دارو، سیگنال‌های خوبی را برای خرید به طور روزانه ارائه می‌دهد. نام این شرکت از سال ۱۳۸۳ در لیست بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. هنگام سرمایه‌گذاری در سهام دسبحان، باید در کنار مدیریت سرمایه و کنترل احساسات، حد ضرر حدوداً ۳۷۰ تومانی را هم در نظر داشته باشید. این سهام از نظر سنتیمنت و وضعیت اندیکاتوری، در وضعیت خوب و مثبتی قرار دارد.

مزایا:

1. نسبت ۶ درصدی P/E
2. وضعیت قابل قبول از نظر حجم معاملات

 

 

 

۸. سهام بترانس

سهام بترانس شرکت ایران‌ترانسفو، در گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی قرار دارد. این سهام از روند نسبتاً صعودی برخوردار است. از بین اطلاعات مهمی که در مورد بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، لازم است سرمایه‌گذاران بدانند که میانگین حجم معاملات ماهانه سهام بترانس به میزان ۶۳.۱۰ M و میزان بازدهی ماهانه آن هم ۲۵.۴۸% برآورد شده است. ارزش P/E  این سهام ۶.۳ درصد و سهام شناور آن ۲۹% تخمین زده شده است.

مزایا:

1. ایده آل برای استراتژی کوتاه مدت ۳ ماهه
2. بازدهی سود عالی

 

 

 

۹. سهام دفارا

سهام دفارا شرکت داروسازی فارابی، از حجم خرید ۷۸۵.۰۲۹ توسط اشخاص حقیقی برخوردار است. سال تأسیس شرکت دفارا به ۱۳۶۴ برمی گردد. در تایم فریم ۳ماهه، می‌توان انتظار سود تقریباً ۳۵ درصدی را از سرمایه‌گذاری در بهترین سهام داشت. نسبت قیمت به سودآوری سهام دفارا به میزان ۶.۵۸ درصد در نظر گرفته شده است. درصد تقسیم سود دفارا در نهم خرداد ۱۴۰۳ به میزان ۷۰.۲% بوده است.

مزایا:

1. کسب سود قابل توجه در تایم فریم سه ماهه
2. افزایش سرمایه ۱۶۷% در آورده نقدی

 

 

 

۱۰. سهام شجم

سهام شجم شرکت صنایع پتروشیمی تخت‌جمشید، نسبت به سال قبل به میزان ۱۱۵% رشد داشته است. این شرکت درست ۱ سال پس از تأسیس، یعنی در سال ۱۳۹۲، در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. تعداد سهام شجم به ۶۵۰۰ میلیون سهم می‌رسد. در بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری، شاهد حجم بالای ورود پول هوشمند و معاملات بلوکی هستید و در کنار آن، از ۱۰ میلیون برگ از سهام هم برخوردار است. پیش‌بینی ‌شده است که در سال مالی پیش رو، این سهام از نظر EPS، به مبلغ ۲۹۳ ریال برسد.

مزایا:

1. حاشیه سود خالص ۷ درصدی
2. سطح خوب از نظر نقدینگی

 

سخن پایانی

در هنگام انتخاب بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری به نوع شرکت هم توجه داشته باشید که از نوع سهامی عام یا سهامی خاص است؛ سهام شرکت سهامی عام قابل خریداری توسط عموم است، ولی از نظر تعداد سهام محدودیت‌هایی وجود دارد. سهام شرکت سهامی خاص به مؤسسان آن تعلق دارد و قابل خریداری توسط عموم نیست. نکته آخر اینکه برای این نوع از سرمایه‌گذاری، حتماً به ریسک‌هایی چون نوسانات نرخ بهره، نرخ ارز و سیاست‌های داخلی و خارجی توجه داشته باشید.