به‌عنوان یک فعال در بازار بورس، چه ترفندی را برای دستیابی به سود بیشتر پیشنهاد می‌دهید؟ شاید، تعداد مختلفی ترفند به ذهن شما برسد، ولی آن راه‌حلی که بتوان در استراتژی‌های کوتاه‌مدت هم آن را به‌راحتی اجرا کرد و علاوه بر این، به سود قابل‌توجهی دست یافت، چه چیزی می‌تواند باشد؟

«سهام مستعد» همان ترفند طلایی است که با قابلیت رشد شارپی، تایم فریم‌های کوتاه‌مدت را در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بازار بورس تحت پوشش قرار می‌دهد. برای تعیین اینکه چه سهامی از نوع مستعد رشد به شمار می‌آید، به ابزارهای مختلفی نیاز داریم. توانمندی تحلیل هم یک امتیاز بزرگ برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید که نقش مهمی را در شناسایی این دسته از سهام‌ پربازده ایفا می‌کند. در رسانه «ارزنو» بهترین سهام‌ ایرانی مستعد رشد را معرفی می‌کنیم تا مسیر مبهم سرمایه‌گذاری برای شما روشن‌تر شود.

ویژگی‌های بهترین سهام‌ ایرانی مستعد رشد

بهترین سهام‌ ایرانی مستعد رشد با برخورداری از خصوصیاتی ویژه، از سایر سهام‌ کاملا متمایز شده‌اند. به‌طورکلی، این دسته از سهام‌ بر اساس بررسی‌هایی که در گزارش‌های مالی مربوط به آنها انجام شده است، در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارند. تعدادی از مهم‌ترین ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• بالابودن حجم معاملات و سود خالص
• افزایش قیمت در تایم فریم اخیر
• ریسک بالا در کنار سودآوری قابل‌توجه
• قابلیت نقدشوندگی بالا و آسان بودن روند خریدوفروش
• نتایج رضایت‌بخش با بررسی نمودارهای قیمت
•  پایین‌بودن نسبت P/E در کنار سایر موارد

 

 

 

معرفی بهترین گروه‌های سهام ایرانی مستعد رشد

۱. فلزات اساسی

گروه فلزات اساسی شامل صنایع بزرگ فولاد، مس، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و غیره می‌شود که از ارزش ذاتی برخوردار هستند. شرکت‌های متعددی در زمینه تولید و توسعه فلزات اساسی مشغول فعالیت هستند که ارزش معاملات و سود خالص آنها بالا بوده و توجه سرمایه‌گذارها را به خود جلب کرده‌اند. در بررسی سهام‌ مربوط به گروه فلزات، نسبت P/E، نرخ EPS و حتی نسبت P/B در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس، سهام‌ فنوال، ارفع، کاوه و فتوسا جزو بهترین سهام‌ گروه فلزات در بازار بورس ایران هستند.

 

 

 

۲. خودرو و ساخت قطعات

گروه خودرو و ساخت قطعات شامل کارخانه‌ها و تولیدکنندگان فعال در صنعت خودروسازی می‌شود. نتایج تحلیل تکنیکال در اکثر دوره‌ها نشان داده است که میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در بهترین گروه‌های سهام ایرانی مستعد رشد، تا چه اندازه می‌تواند بالا باشد. البته، تحلیل فاندامنتال هم می‌تواند با تکنیکال ادغام شود و ارزش واقعی سهام را آشکار سازد. سهام خساپا، خودرو، خپارس، خگستر و خزامیا، جزو آپشن‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری در بورس خودرو هستند.

 

 

 

۳. محصولات شیمیایی

گروه محصولات شیمیایی بسیار متنوع هستند و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی گرفته تا رنگ‌های صنعتی و شوینده‌ها را در برمی‌گیرند. در بررسی عملکرد شرکت‌های مختلف باید انواع طرح‌های اجرایی و ظرفیت مربوط به آنها را در نظر گرفت تا با ارزیابی روند توسعه، حجم معاملات را برآورد کرد. هنگام انتخاب بهترین سهام‌ این گروه باید به روند صعودی و تغییرات در ماه‌های اخیر توجه داشت. به‌این‌ترتیب، می‌توان سهام بوعلی، شکلر، وپترو و شاروم را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد داد. البته، تعداد سهام‌ فعال و پربازده بسیار بیشتر است که با بررسی بیشتر می‌توانید به گزینه‌های دیگر هم فکر کنید.

 

 

 

۴. فرآورده‌های نفتی

گروه فرآورده‌های نفتی شامل شرکت‌های پالایش نفت می‌شود که بر اساس فعالیت، جزو تولیدکنندگان انواع محصولات پالایش شده، فرآورده‌های نفتی و سوختی هستند. لازم به ذکر است که این گروه از نظر درآمد و سودآوری همیشه در صدر قرار دارد. برای تضمین قابلیت نقدشوندگی در بهترین سهام ایرانی مستعد رشد، باید به شرایط و عوامل ژئوپلیتیک توجه داشت تا با انتخاب زمان مناسب برای خریدوفروش، بالاترین سطح از سودآوری را تجربه کرد. اگر انتخاب شما گروه فرآورده‌های نفتی است، نمادهای بورسی شتران، شپنا، شراز، شبندر و شبریز بهترین هستند.

 

 

 

۵. قند و شکر

گروه قند و شکر تمامی محصولات مشتقه این دسته، از کالای اصلی گرفته تا انواع نوشیدنی، کیک و شیرینی را در خود جای می‌دهد. شرکت‌های فعال قند و شکر در مناطق مختلف ایران پخش شده‌اند و  از خراسان تا ارومیه و لرستان را در برمی‌گیرند. باتوجه‌به بررسی‌ها، بورس شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال‌وبختیاری در صدر لیست سهام‌ مستعد رشد قرار دارد که با نماد قچار شناخته می‌شود. قجام (تربت جام)، قشرین (خراسان) و نیشابور (قنیشا) را هم به لیست بهترین سهام‌ این گروه اضافه کنید.

 

 

 

۶. مواد و محصولات دارویی

در گروه مواد و محصولات دارویی، نمادهای دفارا، دالبر، دسبحان و دلر جزو بهترین نمادها هستند. نماد دفارا به شرکت معروف داروسازی فارابی تعلق دارد و با تخصیص ارزش بازار بیش از ۴۵۰۰۰ میلیاردی و بالا بودن میزان سود خالص، از معیارهای بهترین سهام ایرانی مستعد رشد برخوردار است. نمادهای دالبر، دسبحان و دلر، به ترتیب برای شرکت‌های البرز دارو، سبحان دارو و اکسیر هستند که در کنار سایر موارد، نسبت P/E در آنها پایین است.

 

 

 

۷. سرمایه گذاری‌ها

گروه سرمایه‌گذاری‌ها شامل شرکت‌هایی می‌شود که هم در بورس اوراق بهادار و هم در فرابورس فعال بوده و عملکرد نسبتاً مشابهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. نکته‌ای که در مورد این شرکت‌ها اهمیت دارد، سطح و لول بالای آنها از نظر ارزش بازار است. وخارزم، وساپا و وصنا، نمونه‌هایی از بهترین سهام‌ ایرانی مستعد رشد در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستند. در فرابورس ایران هم می‌توانید بر روی سدبیر، صبا و آریان حساب باز کنید.

 

 

 

۸. بیمه و صندوق بازنشستگی

گروه بیمه و صندوق بازنشستگی، شرکت‌های مختلف به استثنا تأمین اجتماعی را در برمی‌گیرد. می‌توان از ابعاد مختلفی این شرکت‌ها را با سایر گروه‌ها مورد مقایسه قرار داد تا یک ذهنیت کلی از آنها به دست آورد. در واقع، از نظر ابعاد نسبتاً کوچک‌تر بوده و ارزش پایین‌تری را به خود اختصاص داده‌اند. همه این عوامل در کنار یکدیگر، حجم متوسطی را برای معاملات به دنبال داشته است. ملت، کوثر، پاسارگاد، آسیا، البرز و دانا، چند نمونه از بیمه‌های نام آشنا هستند که با آنالیز شاخص‌های مختلف، می‌توان انتخاب نهایی را انجام داد.

 

 

 

۹. انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

در گروه انبوه‌سازی، املاک و مستغلات حدوداً ۳۴ شرکت وجود دارد که دامنه فعالیت آنها را پروزه‌های ساخت و ساز تشکیل می‌دهد یا اینکه درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که در این زمینه کار می‌کنند. در فرایند تصمیم‌گیری برای انتخاب این گروه، به وضعیت اقتصادی، میزان رونق و رکود و حتی قیمت مصالح توجه داشته باشید، زیرا تک تک این عوامل، بر روی سود نهایی سهام به شدت اثرگذار هستند. سرمایه‌گذاری شاهد (ثشاهد)، مسکن تهران (ثتران)، بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) و توسعه و عمران امید (ثامید) نمونه هایی از بهترین سهام‌ ایرانی مستعد رشد در این گروه هستند.

 

 

 

۱۰. سیمان، آهک و گچ

در گروه سیمان، آهک و گچ تقریباً ۴۰ شرکت در بازار اول، بازار دوم بورس و فرابورس وجود دارد. از بین این شرکت‌ها می‌توان سیمان سفید نی ریز (سنیر)، سیمان تهران (ستران)، سیمان لار سبزوار (سبزوا) و سیمان اصفهان (سصفها) را نام برد که حجم معاملات در آنها بالا است. هنگام انتخاب سهام در این گروه، نوع بازار بورس و رتبه شرکت در گروه سیمان، آهک و گچ را در نظر بگیرید. در ضمن، کسب اطلاعات دقیق در مورد نرخ صادرات سیمان، آهک و گچ و تلفیق آن با آنالیز وضعیت ساخت مسکن در مراحل اولیه تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود.

سخن پایانی

انتخاب اولیه سرمایه‌گذار از بین گروه‌های مختلف سهام‌ مستعد، باید با یک دیدگاه همه‌جانبه انجام شود؛ منظور از دیدگاه همه‌جانبه این نیست که فقط به مزایا و معایب هر گروه توجه داشته باشید، بلکه باید درک کنید که عوامل دیگری هم وجود دارند که کاملاً به سرمایه‌گذار بستگی دارد! تعیین هدف سرمایه‌گذاری بر روی سهام‌ ایرانی مستعد رشد و حتی مدیریت احساسات و ریسک، همگی بر روی انتخاب شما اثرگذار هستند. از طرفی، نمی‌توان وضعیت بازار را از چشم‌انداز اقتصادی نادیده گرفت، ولی حتماً بر روی سطح ریسک‌پذیری و سایر فاکتورهای شخصی کار کنید.